基金经理：许富强
| 单位净值:1.1643 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2143 | 截止日期:2021/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通增祥三个月定期开放债券(002719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/4/16 | 1.1643 | 1.2143 | 0.12% | |
| 2021/4/15 | 1.1629 | 1.2129 | 0.034% | |
| 2021/4/14 | 1.1625 | 1.2125 | 0.052% | |
| 2021/4/13 | 1.1619 | 1.2119 | -0.052% | |
| 2021/4/12 | 1.1625 | 1.2125 | 0% | |
| 2021/4/9 | 1.1625 | 1.2125 | 0% | |
| 2021/4/8 | 1.1625 | 1.2125 | -0.052% | |
| 2021/4/7 | 1.1631 | 1.2131 | 0.034% | |
| 2021/4/6 | 1.1627 | 1.2127 | 0.095% | |
| 2021/4/2 | 1.1616 | 1.2116 | 0.026% | |
| 2021/4/1 | 1.1613 | 1.2113 | 0.129% | |
| 2021/3/31 | 1.1598 | 1.2098 | -0.017% | |
| 2021/3/30 | 1.16 | 1.21 | 0.225% | |
| 2021/3/29 | 1.1574 | 1.2074 | 0.19% | |
| 2021/3/26 | 1.1552 | 1.2052 | 0.087% | |
| 2021/3/25 | 1.1542 | 1.2042 | -0.026% | |
| 2021/3/24 | 1.1545 | 1.2045 | -0.13% | |
| 2021/3/23 | 1.156 | 1.206 | -0.026% | |
| 2021/3/22 | 1.1563 | 1.2063 | 0.121% | |
| 2021/3/19 | 1.1549 | 1.2049 | 0.069% | |
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