基金经理：许富强
| 单位净值:1.1010 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1510 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通增祥三个月定期开放债券(002719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/23 | 1.101 | 1.151 | -0.045% | |
| 2020/1/22 | 1.1015 | 1.1515 | 0.036% | |
| 2020/1/21 | 1.1011 | 1.1511 | 0.055% | |
| 2020/1/20 | 1.1005 | 1.1505 | 0.073% | |
| 2020/1/17 | 1.0997 | 1.1497 | -0.136% | |
| 2020/1/16 | 1.1012 | 1.1512 | -0.045% | |
| 2020/1/15 | 1.1017 | 1.1517 | -0.018% | |
| 2020/1/14 | 1.1019 | 1.1519 | 0% | |
| 2020/1/13 | 1.1019 | 1.1519 | 0.091% | |
| 2020/1/10 | 1.1009 | 1.1509 | 0.055% | |
| 2020/1/9 | 1.1003 | 1.1503 | 0.036% | |
| 2020/1/8 | 1.0999 | 1.1499 | 0.036% | |
| 2020/1/7 | 1.0995 | 1.1495 | -0.009% | |
| 2020/1/6 | 1.0996 | 1.1496 | 0.082% | |
| 2020/1/3 | 1.0987 | 1.1487 | 0.009% | |
| 2020/1/2 | 1.0986 | 1.1486 | 0.009% | |
| 2019/12/31 | 1.0985 | 1.1485 | 0.036% | |
| 2019/12/30 | 1.0981 | 1.1481 | 0.055% | |
| 2019/12/27 | 1.0975 | 1.1475 | 0.027% | |
| 2019/12/26 | 1.0972 | 1.1472 | 0.046% | |
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