基金经理：许富强
| 单位净值:1.1451 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1951 | 截止日期:2021/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通增祥三个月定期开放债券(002719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/22 | 1.1451 | 1.1951 | -0.026% | |
| 2021/1/21 | 1.1454 | 1.1954 | 0.017% | |
| 2021/1/20 | 1.1452 | 1.1952 | -0.026% | |
| 2021/1/19 | 1.1455 | 1.1955 | -0.044% | |
| 2021/1/18 | 1.146 | 1.196 | -0.009% | |
| 2021/1/15 | 1.1461 | 1.1961 | -0.026% | |
| 2021/1/14 | 1.1464 | 1.1964 | 0.052% | |
| 2021/1/13 | 1.1458 | 1.1958 | 0.017% | |
| 2021/1/12 | 1.1456 | 1.1956 | 0.052% | |
| 2021/1/11 | 1.145 | 1.195 | 0.052% | |
| 2021/1/8 | 1.1444 | 1.1944 | 0.026% | |
| 2021/1/7 | 1.1441 | 1.1941 | 0.044% | |
| 2021/1/6 | 1.1436 | 1.1936 | 0.026% | |
| 2021/1/5 | 1.1433 | 1.1933 | 0.017% | |
| 2021/1/4 | 1.1431 | 1.1931 | -0.017% | |
| 2020/12/31 | 1.1433 | 1.1933 | 0% | |
| 2020/12/30 | 1.1433 | 1.1933 | 0.035% | |
| 2020/12/29 | 1.1429 | 1.1929 | -0.009% | |
| 2020/12/28 | 1.143 | 1.193 | 0.035% | |
| 2020/12/25 | 1.1426 | 1.1926 | 0.044% | |
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