基金经理：许富强
| 单位净值:1.1118 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1618 | 截止日期:2020/2/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通增祥三个月定期开放债券(002719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/2/25 | 1.1123 | 1.1623 | 0.045% | |
| 2020/2/24 | 1.1118 | 1.1618 | 0.09% | |
| 2020/2/21 | 1.1108 | 1.1608 | 0.045% | |
| 2020/2/20 | 1.1103 | 1.1603 | 0.027% | |
| 2020/2/19 | 1.11 | 1.16 | 0.009% | |
| 2020/2/18 | 1.1099 | 1.1599 | 0% | |
| 2020/2/17 | 1.1099 | 1.1599 | 0.126% | |
| 2020/2/14 | 1.1085 | 1.1585 | 0.018% | |
| 2020/2/13 | 1.1083 | 1.1583 | 0.009% | |
| 2020/2/12 | 1.1082 | 1.1582 | 0.063% | |
| 2020/2/11 | 1.1075 | 1.1575 | 0.009% | |
| 2020/2/10 | 1.1074 | 1.1574 | 0.045% | |
| 2020/2/7 | 1.1069 | 1.1569 | 0.036% | |
| 2020/2/6 | 1.1065 | 1.1565 | -0.009% | |
| 2020/2/5 | 1.1066 | 1.1566 | 0.072% | |
| 2020/2/4 | 1.1058 | 1.1558 | 0.009% | |
| 2020/2/3 | 1.1057 | 1.1557 | 0.427% | |
| 2020/1/23 | 1.101 | 1.151 | -0.045% | |
| 2020/1/22 | 1.1015 | 1.1515 | 0.036% | |
| 2020/1/21 | 1.1011 | 1.1511 | 0.055% | |
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