基金经理：许富强
| 单位净值:1.0887 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1387 | 截止日期:2019/11/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通增祥三个月定期开放债券(002719)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/20 | 1.0887 | 1.1387 | 0.037% | |
| 2019/11/19 | 1.0883 | 1.1383 | 0.046% | |
| 2019/11/18 | 1.0878 | 1.1378 | 0.064% | |
| 2019/11/15 | 1.0871 | 1.1371 | 0% | |
| 2019/11/14 | 1.0871 | 1.1371 | 0% | |
| 2019/11/13 | 1.0871 | 1.1371 | 0.018% | |
| 2019/11/12 | 1.0869 | 1.1369 | 0.046% | |
| 2019/11/11 | 1.0864 | 1.1364 | 0.046% | |
| 2019/11/8 | 1.0859 | 1.1359 | 0% | |
| 2019/11/7 | 1.0859 | 1.1359 | 0.065% | |
| 2019/11/6 | 1.0852 | 1.1352 | 0.028% | |
| 2019/11/5 | 1.0849 | 1.1349 | 0.009% | |
| 2019/11/4 | 1.0848 | 1.1348 | 0.028% | |
| 2019/11/1 | 1.0845 | 1.1345 | 0.018% | |
| 2019/10/31 | 1.0843 | 1.1343 | -0.055% | |
| 2019/10/30 | 1.0849 | 1.1349 | -0.028% | |
| 2019/10/29 | 1.0852 | 1.1352 | -0.037% | |
| 2019/10/28 | 1.0856 | 1.1356 | 0.037% | |
| 2019/10/25 | 1.0852 | 1.1352 | 0.018% | |
| 2019/10/24 | 1.085 | 1.135 | 0% | |
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