基金经理：许富强
| 单位净值:1.0922 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1422 | 截止日期:2019/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通增祥三个月定期开放债券(002719)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/6 | 1.0924 | 1.1424 | 0.018% | |
| 2019/12/5 | 1.0922 | 1.1422 | -0.009% | |
| 2019/12/4 | 1.0923 | 1.1423 | 0.018% | |
| 2019/12/3 | 1.0921 | 1.1421 | 0.027% | |
| 2019/12/2 | 1.0918 | 1.1418 | 0.037% | |
| 2019/11/29 | 1.0914 | 1.1414 | 0.009% | |
| 2019/11/28 | 1.0913 | 1.1413 | 0.037% | |
| 2019/11/27 | 1.0909 | 1.1409 | 0.046% | |
| 2019/11/26 | 1.0904 | 1.1404 | 0.018% | |
| 2019/11/25 | 1.0902 | 1.1402 | 0.046% | |
| 2019/11/22 | 1.0897 | 1.1397 | 0.018% | |
| 2019/11/21 | 1.0895 | 1.1395 | 0.073% | |
| 2019/11/20 | 1.0887 | 1.1387 | 0.037% | |
| 2019/11/19 | 1.0883 | 1.1383 | 0.046% | |
| 2019/11/18 | 1.0878 | 1.1378 | 0.064% | |
| 2019/11/15 | 1.0871 | 1.1371 | 0% | |
| 2019/11/14 | 1.0871 | 1.1371 | 0% | |
| 2019/11/13 | 1.0871 | 1.1371 | 0.018% | |
| 2019/11/12 | 1.0869 | 1.1369 | 0.046% | |
| 2019/11/11 | 1.0864 | 1.1364 | 0.046% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。