基金经理：罗佳明
| 单位净值:1.0294 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:1.4184 | 截止日期:2025/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 1.0346 | 1.4236 | 0.505% | |
| 2025/1/16 | 1.0294 | 1.4184 | 1.011% | |
| 2025/1/15 | 1.0191 | 1.4081 | -0.981% | |
| 2025/1/14 | 1.0292 | 1.4182 | 1.539% | |
| 2025/1/13 | 1.0136 | 1.4026 | -0.481% | |
| 2025/1/10 | 1.0185 | 1.4075 | -0.905% | |
| 2025/1/9 | 1.0278 | 1.4168 | 0.44% | |
| 2025/1/8 | 1.0233 | 1.4123 | -1.813% | |
| 2025/1/7 | 1.0422 | 1.4312 | -0.335% | |
| 2025/1/6 | 1.0457 | 1.4347 | -0.844% | |
| 2025/1/3 | 1.0546 | 1.4436 | 0.066% | |
| 2025/1/2 | 1.0539 | 1.4429 | -1.274% | |
| 2024/12/31 | 1.0675 | 1.4565 | 0.395% | |
| 2024/12/30 | 1.0633 | 1.4523 | -0.44% | |
| 2024/12/27 | 1.068 | 1.457 | -0.28% | |
| 2024/12/26 | 1.071 | 1.46 | -0.019% | |
| 2024/12/25 | 1.0712 | 1.4602 | 0.075% | |
| 2024/12/24 | 1.0704 | 1.4594 | 0.432% | |
| 2024/12/23 | 1.0658 | 1.4548 | 0.15% | |
| 2024/12/20 | 1.0642 | 1.4532 | -0.141% | |
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