基金经理：姚璐伟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银安盈货币A(002679)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2025/12/6 | 1.368 | 0.3669 | |
| 2025/12/5 | 1.369 | 0.4112 | |
| 2025/12/4 | 1.365 | 0.3669 | |
| 2025/12/3 | 1.365 | 0.3677 | |
| 2025/12/2 | 1.361 | 0.3753 | |
| 2025/12/1 | 1.355 | 0.3671 | |
| 2025/11/30 | 1.356 | 0.3684 | |
| 2025/11/29 | 1.355 | 0.3684 | |
| 2025/11/28 | 1.355 | 0.4043 | |
| 2025/11/27 | 1.336 | 0.3664 | |
| 2025/11/26 | 1.335 | 0.361 | |
| 2025/11/25 | 1.322 | 0.3636 | |
| 2025/11/24 | 1.323 | 0.3677 | |
| 2025/11/23 | 1.321 | 0.3681 | |
| 2025/11/22 | 1.32 | 0.3681 | |
| 2025/11/21 | 1.319 | 0.3673 | |
| 2025/11/20 | 1.327 | 0.3644 | |
| 2025/11/19 | 1.365 | 0.3362 | |
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