基金经理：姚璐伟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2025/1/22 | ||
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| 最新规模:1.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银安盈货币A(002679)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2025/1/22 | 1.781 | 0.4394 | |
| 2025/1/21 | 1.903 | 0.5061 | |
| 2025/1/20 | 1.929 | 0.482 | |
| 2025/1/19 | 2.092 | 0.5028 | |
| 2025/1/18 | 2.039 | 0.5027 | |
| 2025/1/17 | 1.986 | 0.5083 | |
| 2025/1/16 | 1.932 | 0.4751 | |
| 2025/1/15 | 1.901 | 0.6732 | |
| 2025/1/14 | 1.774 | 0.5562 | |
| 2025/1/13 | 1.709 | 0.7939 | |
| 2025/1/12 | 1.592 | 0.401 | |
| 2025/1/11 | 1.605 | 0.401 | |
| 2025/1/10 | 1.617 | 0.4054 | |
| 2025/1/9 | 1.748 | 0.4153 | |
| 2025/1/8 | 1.759 | 0.4285 | |
| 2025/1/7 | 1.775 | 0.4323 | |
| 2025/1/6 | 1.791 | 0.5704 | |
| 2025/1/5 | 1.738 | 0.85 | |
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