基金经理：姚璐伟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2024/12/10 | ||
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| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银安盈货币A(002679)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/12/11 | 1.654 | 0.4193 | |
| 2024/12/10 | 1.746 | 0.4501 | |
| 2024/12/9 | 1.757 | 0.4509 | |
| 2024/12/8 | 1.775 | 0.4476 | |
| 2024/12/7 | 1.783 | 0.4476 | |
| 2024/12/6 | 1.792 | 0.4537 | |
| 2024/12/5 | 1.797 | 0.5034 | |
| 2024/12/4 | 1.774 | 0.5955 | |
| 2024/12/3 | 1.696 | 0.4712 | |
| 2024/12/2 | 1.687 | 0.4847 | |
| 2024/12/1 | 1.724 | 0.464 | |
| 2024/11/30 | 1.722 | 0.4639 | |
| 2024/11/29 | 1.72 | 0.464 | |
| 2024/11/28 | 1.718 | 0.4596 | |
| 2024/11/27 | 1.719 | 0.4443 | |
| 2024/11/26 | 1.717 | 0.4551 | |
| 2024/11/25 | 1.728 | 0.5546 | |
| 2024/11/24 | 1.682 | 0.9204 | |
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