基金经理：章俊
| 单位净值:1.4160 | 净值增长率:-1.60% | 净值增长率:-1.60% | 累计净值:1.4960 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深创新成长混合A(002666)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.416 | 1.496 | -1.598% | |
| 2024/10/14 | 1.439 | 1.519 | -1.1% | |
| 2024/10/11 | 1.455 | 1.535 | -0.206% | |
| 2024/10/10 | 1.458 | 1.538 | 1.25% | |
| 2024/10/9 | 1.44 | 1.52 | -2.571% | |
| 2024/10/8 | 1.478 | 1.558 | 1.025% | |
| 2024/9/30 | 1.463 | 1.543 | 4.351% | |
| 2024/9/27 | 1.402 | 1.482 | 3.622% | |
| 2024/9/26 | 1.353 | 1.433 | 4.237% | |
| 2024/9/25 | 1.298 | 1.378 | 0% | |
| 2024/9/24 | 1.298 | 1.378 | 2.771% | |
| 2024/9/23 | 1.263 | 1.343 | -0.551% | |
| 2024/9/20 | 1.27 | 1.35 | 0.714% | |
| 2024/9/19 | 1.261 | 1.341 | 1.612% | |
| 2024/9/18 | 1.241 | 1.321 | 0.161% | |
| 2024/9/13 | 1.239 | 1.319 | -0.161% | |
| 2024/9/12 | 1.241 | 1.321 | -0.161% | |
| 2024/9/11 | 1.243 | 1.323 | 0.323% | |
| 2024/9/10 | 1.239 | 1.319 | -0.402% | |
| 2024/9/9 | 1.244 | 1.324 | -0.797% | |
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