基金经理：章俊
| 单位净值:1.5010 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5810 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深创新成长混合A(002666)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.501 | 1.581 | -0.067% | |
| 2023/9/27 | 1.502 | 1.582 | 0.2% | |
| 2023/9/26 | 1.499 | 1.579 | 0.067% | |
| 2023/9/25 | 1.498 | 1.578 | 0% | |
| 2023/9/22 | 1.498 | 1.578 | 0.672% | |
| 2023/9/21 | 1.488 | 1.568 | -0.201% | |
| 2023/9/20 | 1.491 | 1.571 | -0.401% | |
| 2023/9/19 | 1.497 | 1.577 | -0.333% | |
| 2023/9/18 | 1.502 | 1.582 | -0.332% | |
| 2023/9/15 | 1.507 | 1.587 | 0.266% | |
| 2023/9/14 | 1.503 | 1.583 | -0.265% | |
| 2023/9/13 | 1.507 | 1.587 | -0.462% | |
| 2023/9/12 | 1.514 | 1.594 | -0.198% | |
| 2023/9/11 | 1.517 | 1.597 | 0.397% | |
| 2023/9/8 | 1.511 | 1.591 | 0.265% | |
| 2023/9/7 | 1.507 | 1.587 | -0.594% | |
| 2023/9/6 | 1.516 | 1.596 | -0.132% | |
| 2023/9/5 | 1.518 | 1.598 | -0.263% | |
| 2023/9/4 | 1.522 | 1.602 | 0.197% | |
| 2023/9/1 | 1.519 | 1.599 | -0.393% | |
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