基金经理：李照男
| 单位净值:1.0867 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0867 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投睿溢A(002640)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.0867 | 1.0867 | 0.138% | |
| 2024/10/10 | 1.0852 | 1.0852 | 0.203% | |
| 2024/10/9 | 1.083 | 1.083 | -0.055% | |
| 2024/10/8 | 1.0836 | 1.0836 | -0.175% | |
| 2024/9/30 | 1.0855 | 1.0855 | -0.211% | |
| 2024/9/27 | 1.0878 | 1.0878 | -0.357% | |
| 2024/9/26 | 1.0917 | 1.0917 | -0.055% | |
| 2024/9/25 | 1.0923 | 1.0923 | 0.11% | |
| 2024/9/24 | 1.0911 | 1.0911 | -0.027% | |
| 2024/9/23 | 1.0914 | 1.0914 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.0914 | 1.0914 | -0.009% | |
| 2024/9/19 | 1.0915 | 1.0915 | -0.009% | |
| 2024/9/18 | 1.0916 | 1.0916 | 0.064% | |
| 2024/9/13 | 1.0909 | 1.0909 | 0.028% | |
| 2024/9/12 | 1.0906 | 1.0906 | 0.028% | |
| 2024/9/11 | 1.0903 | 1.0903 | 0.037% | |
| 2024/9/10 | 1.0899 | 1.0899 | 0.028% | |
| 2024/9/9 | 1.0896 | 1.0896 | 0.046% | |
| 2024/9/6 | 1.0891 | 1.0891 | 0.028% | |
| 2024/9/5 | 1.0888 | 1.0888 | 0.028% | |
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