基金经理：李照男
| 单位净值:1.1063 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1063 | 截止日期:2025/3/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投睿溢A(002640)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/25 | 1.1063 | 1.1063 | 0.036% | |
| 2025/3/24 | 1.1059 | 1.1059 | 0.045% | |
| 2025/3/21 | 1.1054 | 1.1054 | -0.054% | |
| 2025/3/20 | 1.106 | 1.106 | 0.181% | |
| 2025/3/19 | 1.104 | 1.104 | 0.036% | |
| 2025/3/18 | 1.1036 | 1.1036 | 0.036% | |
| 2025/3/17 | 1.1032 | 1.1032 | -0.244% | |
| 2025/3/14 | 1.1059 | 1.1059 | 0.054% | |
| 2025/3/13 | 1.1053 | 1.1053 | -0.009% | |
| 2025/3/12 | 1.1054 | 1.1054 | 0.163% | |
| 2025/3/11 | 1.1036 | 1.1036 | -0.235% | |
| 2025/3/10 | 1.1062 | 1.1062 | -0.018% | |
| 2025/3/7 | 1.1064 | 1.1064 | -0.198% | |
| 2025/3/6 | 1.1086 | 1.1086 | -0.171% | |
| 2025/3/5 | 1.1105 | 1.1105 | 0.045% | |
| 2025/3/4 | 1.11 | 1.11 | -0.027% | |
| 2025/3/3 | 1.1103 | 1.1103 | 0.126% | |
| 2025/2/28 | 1.1089 | 1.1089 | 0.126% | |
| 2025/2/27 | 1.1075 | 1.1075 | -0.09% | |
| 2025/2/26 | 1.1085 | 1.1085 | 0.009% | |
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