基金经理：贺大路
| 单位净值:0.8850 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.2100 | 截止日期:2025/11/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银颐利混合A(002614)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/10 | 0.885 | 1.21 | 0.568% | |
| 2025/11/7 | 0.88 | 1.205 | 0% | |
| 2025/11/6 | 0.88 | 1.205 | 0% | |
| 2025/11/5 | 0.88 | 1.205 | 0.114% | |
| 2025/11/4 | 0.879 | 1.204 | -0.227% | |
| 2025/11/3 | 0.881 | 1.206 | 0.114% | |
| 2025/10/31 | 0.88 | 1.205 | 0.114% | |
| 2025/10/30 | 0.879 | 1.204 | -0.114% | |
| 2025/10/29 | 0.88 | 1.205 | 0.228% | |
| 2025/10/28 | 0.878 | 1.203 | 0% | |
| 2025/10/27 | 0.878 | 1.203 | 0.114% | |
| 2025/10/24 | 0.877 | 1.202 | -0.228% | |
| 2025/10/23 | 0.879 | 1.204 | 0.114% | |
| 2025/10/22 | 0.878 | 1.203 | -0.114% | |
| 2025/10/21 | 0.879 | 1.204 | 0.114% | |
| 2025/10/20 | 0.878 | 1.203 | 0% | |
| 2025/10/17 | 0.878 | 1.203 | -0.114% | |
| 2025/10/16 | 0.879 | 1.204 | -0.114% | |
| 2025/10/15 | 0.88 | 1.205 | 0.114% | |
| 2025/10/14 | 0.879 | 1.204 | 0.114% | |
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