基金经理：李娜
| 单位净值:1.0848 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3541 | 截止日期:2025/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:148.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/6 | 1.0848 | 1.3541 | 0.074% | |
| 2025/2/5 | 1.084 | 1.3533 | 0.055% | |
| 2025/1/27 | 1.0834 | 1.3527 | 0.102% | |
| 2025/1/24 | 1.0823 | 1.3516 | -0.018% | |
| 2025/1/23 | 1.0825 | 1.3518 | -0.046% | |
| 2025/1/22 | 1.083 | 1.3523 | 0.018% | |
| 2025/1/21 | 1.0828 | 1.3521 | 0.018% | |
| 2025/1/20 | 1.0826 | 1.3519 | -0.028% | |
| 2025/1/17 | 1.0829 | 1.3522 | -0.157% | |
| 2025/1/16 | 1.0846 | 1.3524 | -0.064% | |
| 2025/1/15 | 1.0853 | 1.3531 | 0.028% | |
| 2025/1/14 | 1.085 | 1.3528 | 0.028% | |
| 2025/1/13 | 1.0847 | 1.3525 | -0.064% | |
| 2025/1/10 | 1.0854 | 1.3532 | -0.028% | |
| 2025/1/9 | 1.0857 | 1.3535 | -0.074% | |
| 2025/1/8 | 1.0865 | 1.3543 | -0.028% | |
| 2025/1/7 | 1.0868 | 1.3546 | -0.046% | |
| 2025/1/6 | 1.0873 | 1.3551 | 0.018% | |
| 2025/1/3 | 1.0871 | 1.3549 | 0.037% | |
| 2025/1/2 | 1.0867 | 1.3545 | 0.083% | |
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