基金经理：李娜
| 单位净值:1.0899 | 累计净值:1.3751 | 截止日期:2026/5/15 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:200.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.0899 | 1.3751 | 0% | |
| 2026/5/14 | 1.0899 | 1.3751 | -0.009% | |
| 2026/5/13 | 1.09 | 1.3752 | 0.046% | |
| 2026/5/12 | 1.0895 | 1.3747 | 0.028% | |
| 2026/5/11 | 1.0892 | 1.3744 | 0.046% | |
| 2026/5/8 | 1.0887 | 1.3739 | 0.028% | |
| 2026/5/7 | 1.0884 | 1.3736 | 0.018% | |
| 2026/5/6 | 1.0882 | 1.3734 | -0.018% | |
| 2026/4/30 | 1.0884 | 1.3736 | -0.009% | |
| 2026/4/29 | 1.0885 | 1.3737 | 0.046% | |
| 2026/4/28 | 1.088 | 1.3732 | 0.028% | |
| 2026/4/27 | 1.0877 | 1.3729 | -0.028% | |
| 2026/4/24 | 1.088 | 1.3732 | -0.037% | |
| 2026/4/23 | 1.0884 | 1.3736 | -0.055% | |
| 2026/4/22 | 1.089 | 1.3742 | 0.037% | |
| 2026/4/21 | 1.0886 | 1.3738 | 0.018% | |
| 2026/4/20 | 1.0884 | 1.3736 | 0.028% | |
| 2026/4/17 | 1.0881 | 1.3733 | 0.028% | |
| 2026/4/16 | 1.0878 | 1.373 | 0.009% | |
| 2026/4/15 | 1.0877 | 1.3729 | 0.018% | |
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