基金经理：张啸伟
| 单位净值:3.0750 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:3.1750 | 截止日期:2021/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:68.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国美丽中国混合A(002593)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/10/15 | 3.075 | 3.175 | 0.655% | |
| 2021/10/14 | 3.055 | 3.155 | -0.229% | |
| 2021/10/13 | 3.062 | 3.162 | 1.728% | |
| 2021/10/12 | 3.01 | 3.11 | -0.889% | |
| 2021/10/11 | 3.037 | 3.137 | 0.198% | |
| 2021/10/8 | 3.031 | 3.131 | 0.698% | |
| 2021/9/30 | 3.01 | 3.11 | 1.142% | |
| 2021/9/29 | 2.976 | 3.076 | -0.767% | |
| 2021/9/28 | 2.999 | 3.099 | -0.033% | |
| 2021/9/27 | 3 | 3.1 | -0.033% | |
| 2021/9/24 | 3.001 | 3.101 | 0.234% | |
| 2021/9/23 | 2.994 | 3.094 | -0.399% | |
| 2021/9/22 | 3.006 | 3.106 | -0.529% | |
| 2021/9/17 | 3.022 | 3.122 | 1.341% | |
| 2021/9/16 | 2.982 | 3.082 | -1.095% | |
| 2021/9/15 | 3.015 | 3.115 | -0.561% | |
| 2021/9/14 | 3.032 | 3.132 | -0.558% | |
| 2021/9/13 | 3.049 | 3.149 | -0.294% | |
| 2021/9/10 | 3.058 | 3.158 | 0.625% | |
| 2021/9/9 | 3.039 | 3.139 | -0.263% | |
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