基金经理：张啸伟
| 单位净值:1.5430 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.6430 | 截止日期:2019/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国美丽中国混合(002593)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/9/12 | 1.543 | 1.643 | 0.521% | |
| 2019/9/11 | 1.535 | 1.635 | -0.968% | |
| 2019/9/10 | 1.55 | 1.65 | -0.257% | |
| 2019/9/9 | 1.554 | 1.654 | 1.635% | |
| 2019/9/6 | 1.529 | 1.629 | 0.394% | |
| 2019/9/5 | 1.523 | 1.623 | 0.995% | |
| 2019/9/4 | 1.508 | 1.608 | 0.266% | |
| 2019/9/3 | 1.504 | 1.604 | 0.535% | |
| 2019/9/2 | 1.496 | 1.596 | 1.218% | |
| 2019/8/30 | 1.478 | 1.578 | 0.75% | |
| 2019/8/29 | 1.467 | 1.567 | 0.205% | |
| 2019/8/28 | 1.464 | 1.564 | -0.34% | |
| 2019/8/27 | 1.469 | 1.569 | 1.591% | |
| 2019/8/26 | 1.446 | 1.546 | -1.094% | |
| 2019/8/23 | 1.462 | 1.562 | 0.689% | |
| 2019/8/22 | 1.452 | 1.552 | 0.346% | |
| 2019/8/21 | 1.447 | 1.547 | 0% | |
| 2019/8/20 | 1.447 | 1.547 | 0.138% | |
| 2019/8/19 | 1.445 | 1.545 | 2.774% | |
| 2019/8/16 | 1.406 | 1.506 | 0.357% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。