基金经理：任翀
| 单位净值:1.1067 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3298 | 截止日期:2025/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:23.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康安益纯债债券A(002528)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 1.1063 | 1.3294 | -0.036% | |
| 2025/1/16 | 1.1067 | 1.3298 | -0.045% | |
| 2025/1/15 | 1.1072 | 1.3303 | 0.009% | |
| 2025/1/14 | 1.1071 | 1.3302 | 0.054% | |
| 2025/1/13 | 1.1065 | 1.3296 | -0.063% | |
| 2025/1/10 | 1.1072 | 1.3303 | 0% | |
| 2025/1/9 | 1.1072 | 1.3303 | -0.09% | |
| 2025/1/8 | 1.1082 | 1.3313 | -0.009% | |
| 2025/1/7 | 1.1083 | 1.3314 | -0.054% | |
| 2025/1/6 | 1.1089 | 1.332 | 0% | |
| 2025/1/3 | 1.1089 | 1.332 | 0.054% | |
| 2025/1/2 | 1.1083 | 1.3314 | 0.108% | |
| 2024/12/31 | 1.1071 | 1.3302 | 0.127% | |
| 2024/12/30 | 1.1057 | 1.3288 | 0.027% | |
| 2024/12/27 | 1.1054 | 1.3285 | 0.045% | |
| 2024/12/26 | 1.1049 | 1.328 | 0.036% | |
| 2024/12/25 | 1.1045 | 1.3276 | -0.045% | |
| 2024/12/24 | 1.105 | 1.3281 | 0.018% | |
| 2024/12/23 | 1.1048 | 1.3279 | 0.036% | |
| 2024/12/20 | 1.1044 | 1.3275 | 0.045% | |
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