基金经理：任翀
| 单位净值:1.0718 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3469 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康安益纯债债券A(002528)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 1.0718 | 1.3469 | 0.019% | |
| 2026/1/15 | 1.0716 | 1.3467 | 0.028% | |
| 2026/1/14 | 1.0713 | 1.3464 | 0.019% | |
| 2026/1/13 | 1.0711 | 1.3462 | 0.028% | |
| 2026/1/12 | 1.0708 | 1.3459 | 0.028% | |
| 2026/1/9 | 1.0705 | 1.3456 | 0.019% | |
| 2026/1/8 | 1.0703 | 1.3454 | 0.019% | |
| 2026/1/7 | 1.0701 | 1.3452 | -0.009% | |
| 2026/1/6 | 1.0702 | 1.3453 | -0.009% | |
| 2026/1/5 | 1.0703 | 1.3454 | 0.037% | |
| 2025/12/31 | 1.0699 | 1.345 | 0.019% | |
| 2025/12/30 | 1.0697 | 1.3448 | 0% | |
| 2025/12/29 | 1.0697 | 1.3448 | 0% | |
| 2025/12/26 | 1.0697 | 1.3448 | 0% | |
| 2025/12/25 | 1.0697 | 1.3448 | 0% | |
| 2025/12/24 | 1.0697 | 1.3448 | 0.009% | |
| 2025/12/23 | 1.0696 | 1.3447 | 0.019% | |
| 2025/12/22 | 1.0694 | 1.3445 | 0.019% | |
| 2025/12/19 | 1.0692 | 1.3443 | 0.047% | |
| 2025/12/18 | 1.0687 | 1.3438 | 0.028% | |
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