基金经理：姚飞军
| 单位净值:1.3400 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:1.8240 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商丰益混合A(002514)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.34 | 1.824 | -1.034% | |
| 2026/2/12 | 1.354 | 1.838 | 0.445% | |
| 2026/2/11 | 1.348 | 1.832 | 0.149% | |
| 2026/2/10 | 1.346 | 1.83 | -0.074% | |
| 2026/2/9 | 1.347 | 1.831 | 1.05% | |
| 2026/2/6 | 1.333 | 1.817 | -0.15% | |
| 2026/2/5 | 1.335 | 1.819 | -0.891% | |
| 2026/2/4 | 1.347 | 1.831 | 0% | |
| 2026/2/3 | 1.347 | 1.831 | 1.584% | |
| 2026/2/2 | 1.326 | 1.81 | -2.5% | |
| 2026/1/30 | 1.36 | 1.844 | -0.512% | |
| 2026/1/29 | 1.367 | 1.851 | -0.582% | |
| 2026/1/28 | 1.375 | 1.859 | 0.806% | |
| 2026/1/27 | 1.364 | 1.848 | 0.073% | |
| 2026/1/26 | 1.363 | 1.847 | 0.442% | |
| 2026/1/23 | 1.357 | 1.841 | 1.42% | |
| 2026/1/22 | 1.338 | 1.822 | 0.225% | |
| 2026/1/21 | 1.335 | 1.819 | 0.527% | |
| 2026/1/20 | 1.328 | 1.812 | -0.225% | |
| 2026/1/19 | 1.331 | 1.815 | 0.301% | |
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