基金经理：姚飞军
| 单位净值:1.3200 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.8040 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商丰益混合A(002514)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 1.32 | 1.804 | 0.152% | |
| 2026/4/16 | 1.318 | 1.802 | 1.229% | |
| 2026/4/15 | 1.302 | 1.786 | -0.686% | |
| 2026/4/14 | 1.311 | 1.795 | 0.383% | |
| 2026/4/13 | 1.306 | 1.79 | 0.23% | |
| 2026/4/10 | 1.303 | 1.787 | 0.154% | |
| 2026/4/9 | 1.301 | 1.785 | 0.154% | |
| 2026/4/8 | 1.299 | 1.783 | 1.168% | |
| 2026/4/7 | 1.284 | 1.768 | 0.078% | |
| 2026/4/3 | 1.283 | 1.767 | -0.156% | |
| 2026/4/2 | 1.285 | 1.769 | -0.155% | |
| 2026/4/1 | 1.287 | 1.771 | 0.468% | |
| 2026/3/31 | 1.281 | 1.765 | -0.621% | |
| 2026/3/30 | 1.289 | 1.773 | -0.078% | |
| 2026/3/27 | 1.29 | 1.774 | 0.311% | |
| 2026/3/26 | 1.286 | 1.77 | -0.387% | |
| 2026/3/25 | 1.291 | 1.775 | 0.545% | |
| 2026/3/24 | 1.284 | 1.768 | 0.469% | |
| 2026/3/23 | 1.278 | 1.762 | -1.236% | |
| 2026/3/20 | 1.294 | 1.778 | -0.154% | |
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