基金经理：姚飞军
| 单位净值:1.3300 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.8140 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商丰益混合A(002514)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.33 | 1.814 | -0.598% | |
| 2026/3/12 | 1.338 | 1.822 | -0.224% | |
| 2026/3/11 | 1.341 | 1.825 | 0.449% | |
| 2026/3/10 | 1.335 | 1.819 | 0.15% | |
| 2026/3/9 | 1.333 | 1.817 | -0.448% | |
| 2026/3/6 | 1.339 | 1.823 | -0.149% | |
| 2026/3/5 | 1.341 | 1.825 | 0.525% | |
| 2026/3/4 | 1.334 | 1.818 | -0.15% | |
| 2026/3/3 | 1.336 | 1.82 | -2.125% | |
| 2026/3/2 | 1.365 | 1.849 | 0.368% | |
| 2026/2/27 | 1.36 | 1.844 | -0.073% | |
| 2026/2/26 | 1.361 | 1.845 | 0.074% | |
| 2026/2/25 | 1.36 | 1.844 | 1.115% | |
| 2026/2/24 | 1.345 | 1.829 | 0.373% | |
| 2026/2/13 | 1.34 | 1.824 | -1.034% | |
| 2026/2/12 | 1.354 | 1.838 | 0.445% | |
| 2026/2/11 | 1.348 | 1.832 | 0.149% | |
| 2026/2/10 | 1.346 | 1.83 | -0.074% | |
| 2026/2/9 | 1.347 | 1.831 | 1.05% | |
| 2026/2/6 | 1.333 | 1.817 | -0.15% | |
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