基金经理：
| 单位净值:1.0657 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1453 | 截止日期:2019/7/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招盈18个月定开债券(002506)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/7/29 | 1.0657 | 1.1453 | 0.056% | |
| 2019/7/26 | 1.0651 | 1.1447 | 0.019% | |
| 2019/7/25 | 1.0649 | 1.1445 | 0.009% | |
| 2019/7/24 | 1.0648 | 1.1444 | 0.019% | |
| 2019/7/23 | 1.0646 | 1.1442 | -0.009% | |
| 2019/7/22 | 1.0647 | 1.1443 | -0.028% | |
| 2019/7/19 | 1.065 | 1.1446 | 0.009% | |
| 2019/7/18 | 1.0649 | 1.1445 | 0% | |
| 2019/7/17 | 1.0649 | 1.1445 | 0% | |
| 2019/7/16 | 1.0649 | 1.1445 | 0.019% | |
| 2019/7/15 | 1.0647 | 1.1443 | 0.038% | |
| 2019/7/12 | 1.0643 | 1.1439 | 0% | |
| 2019/7/11 | 1.0643 | 1.1439 | 0.009% | |
| 2019/7/10 | 1.0642 | 1.1438 | 0.019% | |
| 2019/7/9 | 1.064 | 1.1436 | 0% | |
| 2019/7/8 | 1.064 | 1.1436 | 0.028% | |
| 2019/7/5 | 1.0637 | 1.1433 | 0.009% | |
| 2019/7/4 | 1.0636 | 1.1432 | 0.075% | |
| 2019/7/3 | 1.0628 | 1.1424 | 0.056% | |
| 2019/7/2 | 1.0622 | 1.1418 | 0.028% | |
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