基金经理：张洋
| 单位净值:1.2600 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2600 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银月月薪定期支付债券C(002492)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.26 | 1.26 | -0.158% | |
| 2026/5/14 | 1.262 | 1.262 | -0.552% | |
| 2026/5/13 | 1.269 | 1.269 | 0.158% | |
| 2026/5/12 | 1.267 | 1.267 | -0.079% | |
| 2026/5/11 | 1.268 | 1.268 | 0.316% | |
| 2026/5/8 | 1.264 | 1.264 | -0.079% | |
| 2026/5/7 | 1.265 | 1.265 | 0.079% | |
| 2026/5/6 | 1.264 | 1.264 | 0.397% | |
| 2026/4/30 | 1.259 | 1.259 | -0.238% | |
| 2026/4/29 | 1.262 | 1.262 | 0.159% | |
| 2026/4/28 | 1.26 | 1.26 | -0.079% | |
| 2026/4/27 | 1.261 | 1.261 | 0.159% | |
| 2026/4/24 | 1.259 | 1.259 | -0.079% | |
| 2026/4/23 | 1.26 | 1.26 | -0.158% | |
| 2026/4/22 | 1.262 | 1.262 | 0.159% | |
| 2026/4/21 | 1.26 | 1.26 | 0.239% | |
| 2026/4/20 | 1.257 | 1.257 | 0.319% | |
| 2026/4/17 | 1.253 | 1.253 | -0.239% | |
| 2026/4/16 | 1.256 | 1.256 | 0.159% | |
| 2026/4/15 | 1.254 | 1.254 | 0.08% | |
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