基金经理：徐光
| 单位净值:1.1390 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2862 | 截止日期:2026/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富稳添利定期开放债券A(002487)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/15 | 1.139 | 1.2862 | 0.009% | |
| 2026/4/14 | 1.1389 | 1.2861 | 0.018% | |
| 2026/4/13 | 1.1387 | 1.2859 | 0.018% | |
| 2026/4/10 | 1.1385 | 1.2857 | 0.009% | |
| 2026/4/9 | 1.1384 | 1.2856 | 0.009% | |
| 2026/4/8 | 1.1383 | 1.2855 | 0% | |
| 2026/4/7 | 1.1383 | 1.2855 | 0.053% | |
| 2026/4/3 | 1.1377 | 1.2849 | 0.035% | |
| 2026/4/2 | 1.1373 | 1.2845 | 0.026% | |
| 2026/4/1 | 1.137 | 1.2842 | -0.009% | |
| 2026/3/31 | 1.1371 | 1.2843 | 0.018% | |
| 2026/3/30 | 1.1369 | 1.2841 | 0.026% | |
| 2026/3/27 | 1.1366 | 1.2838 | 0.018% | |
| 2026/3/26 | 1.1364 | 1.2836 | 0.018% | |
| 2026/3/25 | 1.1362 | 1.2834 | 0.018% | |
| 2026/3/24 | 1.136 | 1.2832 | 0.009% | |
| 2026/3/23 | 1.1359 | 1.2831 | 0% | |
| 2026/3/20 | 1.1359 | 1.2831 | 0.009% | |
| 2026/3/19 | 1.1358 | 1.283 | 0.026% | |
| 2026/3/18 | 1.1355 | 1.2827 | 0.026% | |
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