基金经理：徐光
| 单位净值:1.1414 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2886 | 截止日期:2026/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富稳添利定期开放债券A(002487)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.1415 | 1.2887 | 0.009% | |
| 2026/5/14 | 1.1414 | 1.2886 | 0.018% | |
| 2026/5/13 | 1.1412 | 1.2884 | 0.026% | |
| 2026/5/12 | 1.1409 | 1.2881 | 0.026% | |
| 2026/5/11 | 1.1406 | 1.2878 | 0.018% | |
| 2026/5/8 | 1.1404 | 1.2876 | 0.018% | |
| 2026/5/7 | 1.1402 | 1.2874 | 0% | |
| 2026/5/6 | 1.1402 | 1.2874 | 0% | |
| 2026/4/30 | 1.1402 | 1.2874 | 0% | |
| 2026/4/29 | 1.1402 | 1.2874 | 0.018% | |
| 2026/4/28 | 1.14 | 1.2872 | 0.018% | |
| 2026/4/27 | 1.1398 | 1.287 | -0.009% | |
| 2026/4/24 | 1.1399 | 1.2871 | 0% | |
| 2026/4/23 | 1.1399 | 1.2871 | 0% | |
| 2026/4/22 | 1.1399 | 1.2871 | 0.018% | |
| 2026/4/21 | 1.1397 | 1.2869 | 0.026% | |
| 2026/4/20 | 1.1394 | 1.2866 | 0.018% | |
| 2026/4/17 | 1.1392 | 1.2864 | 0.009% | |
| 2026/4/16 | 1.1391 | 1.2863 | 0.009% | |
| 2026/4/15 | 1.139 | 1.2862 | 0.009% | |
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