基金经理：夏荣尧
| 单位净值:1.0837 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.6706 | 截止日期:2026/9/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银鑫喜混合A(002455)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/16 | 1.0837 | 1.6706 | -0.184% | |
| 2026/9/15 | 1.0857 | 1.6726 | -0.55% | |
| 2026/9/14 | 1.0917 | 1.6786 | 0.092% | |
| 2026/9/11 | 1.0907 | 1.6776 | -1.312% | |
| 2026/9/10 | 1.1052 | 1.6921 | -0.719% | |
| 2026/9/9 | 1.1132 | 1.7001 | 0.397% | |
| 2026/9/8 | 1.1088 | 1.6957 | 0.19% | |
| 2026/9/7 | 1.1067 | 1.6936 | 0.163% | |
| 2026/9/4 | 1.1049 | 1.6918 | -0.063% | |
| 2026/9/3 | 1.1056 | 1.6925 | 0.372% | |
| 2026/9/2 | 1.1015 | 1.6884 | -0.953% | |
| 2026/9/1 | 1.1121 | 1.699 | -0.439% | |
| 2026/8/31 | 1.117 | 1.7039 | 0% | |
| 2026/8/28 | 1.117 | 1.7039 | -0.134% | |
| 2026/8/27 | 1.1185 | 1.7054 | 0.666% | |
| 2026/8/26 | 1.1111 | 1.698 | 0.689% | |
| 2026/8/25 | 1.1035 | 1.6904 | -0.262% | |
| 2026/8/24 | 1.1064 | 1.6933 | -0.18% | |
| 2026/8/21 | 1.1084 | 1.6953 | 0.408% | |
| 2026/8/20 | 1.1039 | 1.6908 | 0.118% | |
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