基金经理：徐文祥
| 单位净值:1.0679 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3406 | 截止日期:2026/3/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元汇利(002442)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.0679 | 1.3406 | 0.009% | |
| 2026/3/12 | 1.0678 | 1.3405 | 0.019% | |
| 2026/3/11 | 1.0676 | 1.3403 | 0.009% | |
| 2026/3/10 | 1.0675 | 1.3402 | 0.009% | |
| 2026/3/9 | 1.0674 | 1.3401 | -0.019% | |
| 2026/3/6 | 1.0676 | 1.3403 | 0.009% | |
| 2026/3/5 | 1.0675 | 1.3402 | 0.009% | |
| 2026/3/4 | 1.0674 | 1.3401 | 0.019% | |
| 2026/3/3 | 1.0672 | 1.3399 | 0.019% | |
| 2026/3/2 | 1.067 | 1.3397 | 0.019% | |
| 2026/2/27 | 1.0668 | 1.3395 | 0.009% | |
| 2026/2/26 | 1.0667 | 1.3394 | -0.009% | |
| 2026/2/25 | 1.0668 | 1.3395 | -0.009% | |
| 2026/2/24 | 1.0669 | 1.3396 | 0.047% | |
| 2026/2/13 | 1.0664 | 1.3391 | 0% | |
| 2026/2/12 | 1.0664 | 1.3391 | 0.009% | |
| 2026/2/11 | 1.0663 | 1.339 | 0.009% | |
| 2026/2/10 | 1.0662 | 1.3389 | 0.009% | |
| 2026/2/9 | 1.0661 | 1.3388 | 0.028% | |
| 2026/2/6 | 1.0658 | 1.3385 | 0.009% | |
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