基金经理：徐文祥
| 单位净值:1.0706 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3433 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元汇利(002442)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 1.0706 | 1.3433 | 0.028% | |
| 2026/4/16 | 1.0703 | 1.343 | 0.009% | |
| 2026/4/15 | 1.0702 | 1.3429 | 0.009% | |
| 2026/4/14 | 1.0701 | 1.3428 | 0.009% | |
| 2026/4/13 | 1.07 | 1.3427 | 0.019% | |
| 2026/4/10 | 1.0698 | 1.3425 | 0% | |
| 2026/4/9 | 1.0698 | 1.3425 | 0% | |
| 2026/4/8 | 1.0698 | 1.3425 | 0% | |
| 2026/4/7 | 1.0698 | 1.3425 | 0.028% | |
| 2026/4/3 | 1.0695 | 1.3422 | 0.028% | |
| 2026/4/2 | 1.0692 | 1.3419 | 0.009% | |
| 2026/4/1 | 1.0691 | 1.3418 | -0.009% | |
| 2026/3/31 | 1.0692 | 1.3419 | 0.009% | |
| 2026/3/30 | 1.0691 | 1.3418 | 0.028% | |
| 2026/3/27 | 1.0688 | 1.3415 | 0.009% | |
| 2026/3/26 | 1.0687 | 1.3414 | 0% | |
| 2026/3/25 | 1.0687 | 1.3414 | 0.009% | |
| 2026/3/24 | 1.0686 | 1.3413 | 0% | |
| 2026/3/23 | 1.0686 | 1.3413 | 0.009% | |
| 2026/3/20 | 1.0685 | 1.3412 | 0.009% | |
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