基金经理：
| 单位净值:1.0115 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0943 | 截止日期:2019/3/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘乐享保本混合(002432)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/3/18 | 1.0115 | 1.0943 | 0.01% | |
| 2019/3/15 | 1.0114 | 1.0942 | 0.01% | |
| 2019/3/14 | 1.0113 | 1.0941 | 0.099% | |
| 2019/3/13 | 1.0103 | 1.0931 | 0.05% | |
| 2019/3/12 | 1.0098 | 1.0926 | 0% | |
| 2019/3/8 | 1.0098 | 1.0926 | 0.079% | |
| 2019/3/1 | 1.009 | 1.0918 | -4.964% | |
| 2019/2/22 | 1.0617 | 1.0915 | 0.075% | |
| 2019/2/15 | 1.0609 | 1.0907 | 0.075% | |
| 2019/2/1 | 1.0601 | 1.0899 | 0% | |
| 2019/1/25 | 1.0601 | 1.0899 | 0.057% | |
| 2019/1/18 | 1.0595 | 1.0893 | 0.057% | |
| 2019/1/11 | 1.0589 | 1.0887 | 0.161% | |
| 2019/1/4 | 1.0572 | 1.087 | 0.133% | |
| 2018/12/31 | 1.0558 | 1.0856 | 0% | |
| 2018/12/28 | 1.0558 | 1.0856 | 0.057% | |
| 2018/12/21 | 1.0552 | 1.085 | 0.066% | |
| 2018/12/14 | 1.0545 | 1.0843 | 0.019% | |
| 2018/12/7 | 1.0543 | 1.0841 | 0.057% | |
| 2018/11/30 | 1.0537 | 1.0835 | 0.009% | |
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