基金经理：
| 单位净值:1.1010 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.4950 | 截止日期:2023/7/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银丰利混合A(002430)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/7/19 | 1.101 | 1.495 | 0.456% | |
| 2023/7/18 | 1.096 | 1.49 | -0.091% | |
| 2023/7/17 | 1.097 | 1.491 | -1.082% | |
| 2023/7/14 | 1.109 | 1.503 | 0.181% | |
| 2023/7/13 | 1.107 | 1.501 | 0.181% | |
| 2023/7/12 | 1.105 | 1.499 | -1.163% | |
| 2023/7/11 | 1.118 | 1.512 | 0% | |
| 2023/7/10 | 1.118 | 1.512 | 0% | |
| 2023/7/7 | 1.118 | 1.512 | -0.357% | |
| 2023/7/6 | 1.122 | 1.516 | 0% | |
| 2023/7/5 | 1.122 | 1.516 | -0.444% | |
| 2023/7/4 | 1.127 | 1.521 | 0.267% | |
| 2023/7/3 | 1.124 | 1.518 | -1.23% | |
| 2023/6/30 | 1.138 | 1.532 | 0.441% | |
| 2023/6/29 | 1.133 | 1.527 | 1.07% | |
| 2023/6/28 | 1.121 | 1.515 | -0.444% | |
| 2023/6/27 | 1.126 | 1.52 | 0.536% | |
| 2023/6/26 | 1.12 | 1.514 | -0.621% | |
| 2023/6/21 | 1.127 | 1.521 | -1.4% | |
| 2023/6/20 | 1.143 | 1.537 | 0.883% | |
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