基金经理：庄宇飞
| 单位净值:1.1320 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.1320 | 截止日期:2023/3/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/23 | 1.132 | 1.132 | 0.266% | |
| 2023/3/22 | 1.129 | 1.129 | 0.089% | |
| 2023/3/21 | 1.128 | 1.128 | -0.089% | |
| 2023/3/20 | 1.129 | 1.129 | -0.529% | |
| 2023/3/17 | 1.135 | 1.135 | 0.177% | |
| 2023/3/16 | 1.133 | 1.133 | 0.443% | |
| 2023/3/15 | 1.128 | 1.128 | -0.089% | |
| 2023/3/14 | 1.129 | 1.129 | -0.791% | |
| 2023/3/13 | 1.138 | 1.138 | 0.53% | |
| 2023/3/10 | 1.132 | 1.132 | 0.355% | |
| 2023/3/9 | 1.128 | 1.128 | 0.356% | |
| 2023/3/8 | 1.124 | 1.124 | 0.357% | |
| 2023/3/7 | 1.12 | 1.12 | 0.179% | |
| 2023/3/6 | 1.118 | 1.118 | -0.268% | |
| 2023/3/3 | 1.121 | 1.121 | 0.628% | |
| 2023/3/2 | 1.114 | 1.114 | -0.978% | |
| 2023/3/1 | 1.125 | 1.125 | -0.089% | |
| 2023/2/28 | 1.126 | 1.126 | 0.089% | |
| 2023/2/27 | 1.125 | 1.125 | 0.806% | |
| 2023/2/24 | 1.116 | 1.116 | -0.446% | |
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