基金经理：庄宇飞
| 单位净值:1.1440 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.1440 | 截止日期:2023/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/27 | 1.144 | 1.144 | -0.175% | |
| 2023/9/26 | 1.146 | 1.146 | 0% | |
| 2023/9/25 | 1.146 | 1.146 | -0.174% | |
| 2023/9/22 | 1.148 | 1.148 | 0.087% | |
| 2023/9/21 | 1.147 | 1.147 | -0.174% | |
| 2023/9/20 | 1.149 | 1.149 | -0.174% | |
| 2023/9/19 | 1.151 | 1.151 | -0.087% | |
| 2023/9/18 | 1.152 | 1.152 | 0% | |
| 2023/9/15 | 1.152 | 1.152 | -0.173% | |
| 2023/9/14 | 1.154 | 1.154 | -0.087% | |
| 2023/9/13 | 1.155 | 1.155 | 0% | |
| 2023/9/12 | 1.155 | 1.155 | -0.173% | |
| 2023/9/11 | 1.157 | 1.157 | 0.087% | |
| 2023/9/8 | 1.156 | 1.156 | 0.173% | |
| 2023/9/7 | 1.154 | 1.154 | 0% | |
| 2023/9/6 | 1.154 | 1.154 | 0.174% | |
| 2023/9/5 | 1.152 | 1.152 | -0.26% | |
| 2023/9/4 | 1.155 | 1.155 | 0% | |
| 2023/9/1 | 1.155 | 1.155 | 0% | |
| 2023/8/31 | 1.155 | 1.155 | 0% | |
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