华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/3 |
1.12 |
1.12 |
0% |
2023/2/2 |
1.12 |
1.12 |
-0.267% |
2023/2/1 |
1.123 |
1.123 |
0.178% |
2023/1/31 |
1.121 |
1.121 |
0% |
2023/1/30 |
1.121 |
1.121 |
0% |
2023/1/20 |
1.121 |
1.121 |
-0.089% |
2023/1/19 |
1.122 |
1.122 |
-0.089% |
2023/1/18 |
1.123 |
1.123 |
0.989% |
2023/1/17 |
1.112 |
1.112 |
-0.18% |
2023/1/16 |
1.114 |
1.114 |
-0.269% |
2023/1/13 |
1.117 |
1.117 |
-0.446% |
2023/1/12 |
1.122 |
1.122 |
0.179% |
2023/1/11 |
1.12 |
1.12 |
0.269% |
2023/1/10 |
1.117 |
1.117 |
-0.887% |
2023/1/9 |
1.127 |
1.127 |
-0.354% |
2023/1/6 |
1.131 |
1.131 |
0.266% |
2023/1/5 |
1.128 |
1.128 |
-0.353% |
2023/1/4 |
1.132 |
1.132 |
-0.264% |
2023/1/3 |
1.135 |
1.135 |
0% |
2022/12/31 |
1.135 |
1.135 |
0% |
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