华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/9/27 |
1.144 |
1.144 |
-0.175% |
2023/9/26 |
1.146 |
1.146 |
0% |
2023/9/25 |
1.146 |
1.146 |
-0.174% |
2023/9/22 |
1.148 |
1.148 |
0.087% |
2023/9/21 |
1.147 |
1.147 |
-0.174% |
2023/9/20 |
1.149 |
1.149 |
-0.174% |
2023/9/19 |
1.151 |
1.151 |
-0.087% |
2023/9/18 |
1.152 |
1.152 |
0% |
2023/9/15 |
1.152 |
1.152 |
-0.173% |
2023/9/14 |
1.154 |
1.154 |
-0.087% |
2023/9/13 |
1.155 |
1.155 |
0% |
2023/9/12 |
1.155 |
1.155 |
-0.173% |
2023/9/11 |
1.157 |
1.157 |
0.087% |
2023/9/8 |
1.156 |
1.156 |
0.173% |
2023/9/7 |
1.154 |
1.154 |
0% |
2023/9/6 |
1.154 |
1.154 |
0.174% |
2023/9/5 |
1.152 |
1.152 |
-0.26% |
2023/9/4 |
1.155 |
1.155 |
0% |
2023/9/1 |
1.155 |
1.155 |
0% |
2023/8/31 |
1.155 |
1.155 |
0% |
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