华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/3/23 |
1.132 |
1.132 |
0.266% |
2023/3/22 |
1.129 |
1.129 |
0.089% |
2023/3/21 |
1.128 |
1.128 |
-0.089% |
2023/3/20 |
1.129 |
1.129 |
-0.529% |
2023/3/17 |
1.135 |
1.135 |
0.177% |
2023/3/16 |
1.133 |
1.133 |
0.443% |
2023/3/15 |
1.128 |
1.128 |
-0.089% |
2023/3/14 |
1.129 |
1.129 |
-0.791% |
2023/3/13 |
1.138 |
1.138 |
0.53% |
2023/3/10 |
1.132 |
1.132 |
0.355% |
2023/3/9 |
1.128 |
1.128 |
0.356% |
2023/3/8 |
1.124 |
1.124 |
0.357% |
2023/3/7 |
1.12 |
1.12 |
0.179% |
2023/3/6 |
1.118 |
1.118 |
-0.268% |
2023/3/3 |
1.121 |
1.121 |
0.628% |
2023/3/2 |
1.114 |
1.114 |
-0.978% |
2023/3/1 |
1.125 |
1.125 |
-0.089% |
2023/2/28 |
1.126 |
1.126 |
0.089% |
2023/2/27 |
1.125 |
1.125 |
0.806% |
2023/2/24 |
1.116 |
1.116 |
-0.446% |
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