基金经理：庄宇飞
| 单位净值:1.1200 | 累计净值:1.1200 | 截止日期:2023/2/3 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安全球美元票息债券(QDII)A(002426)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 1.12 | 1.12 | 0% | |
| 2023/2/2 | 1.12 | 1.12 | -0.267% | |
| 2023/2/1 | 1.123 | 1.123 | 0.178% | |
| 2023/1/31 | 1.121 | 1.121 | 0% | |
| 2023/1/30 | 1.121 | 1.121 | 0% | |
| 2023/1/20 | 1.121 | 1.121 | -0.089% | |
| 2023/1/19 | 1.122 | 1.122 | -0.089% | |
| 2023/1/18 | 1.123 | 1.123 | 0.989% | |
| 2023/1/17 | 1.112 | 1.112 | -0.18% | |
| 2023/1/16 | 1.114 | 1.114 | -0.269% | |
| 2023/1/13 | 1.117 | 1.117 | -0.446% | |
| 2023/1/12 | 1.122 | 1.122 | 0.179% | |
| 2023/1/11 | 1.12 | 1.12 | 0.269% | |
| 2023/1/10 | 1.117 | 1.117 | -0.887% | |
| 2023/1/9 | 1.127 | 1.127 | -0.354% | |
| 2023/1/6 | 1.131 | 1.131 | 0.266% | |
| 2023/1/5 | 1.128 | 1.128 | -0.353% | |
| 2023/1/4 | 1.132 | 1.132 | -0.264% | |
| 2023/1/3 | 1.135 | 1.135 | 0% | |
| 2022/12/31 | 1.135 | 1.135 | 0% | |
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