基金经理：庄宇飞
| 单位净值:1.1790 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.1790 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安美元票息债A(002426)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 1.179 | 1.179 | 0.255% | |
| 2024/10/9 | 1.176 | 1.176 | -0.423% | |
| 2024/10/8 | 1.181 | 1.181 | -0.253% | |
| 2024/9/30 | 1.184 | 1.184 | -0.084% | |
| 2024/9/27 | 1.185 | 1.185 | -0.168% | |
| 2024/9/26 | 1.187 | 1.187 | 0.169% | |
| 2024/9/25 | 1.185 | 1.185 | -0.504% | |
| 2024/9/24 | 1.191 | 1.191 | 0.084% | |
| 2024/9/23 | 1.19 | 1.19 | -0.168% | |
| 2024/9/20 | 1.192 | 1.192 | -0.418% | |
| 2024/9/19 | 1.197 | 1.197 | 0.167% | |
| 2024/9/18 | 1.195 | 1.195 | -0.25% | |
| 2024/9/13 | 1.198 | 1.198 | 0% | |
| 2024/9/12 | 1.198 | 1.198 | -0.083% | |
| 2024/9/11 | 1.199 | 1.199 | 0.083% | |
| 2024/9/10 | 1.198 | 1.198 | 0.419% | |
| 2024/9/9 | 1.193 | 1.193 | 0% | |
| 2024/9/6 | 1.193 | 1.193 | 0.084% | |
| 2024/9/5 | 1.192 | 1.192 | -0.084% | |
| 2024/9/4 | 1.193 | 1.193 | 0.336% | |
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