基金经理：黄波
| 单位净值:1.2758 | 净值增长率:3.82% | 累计净值:1.3159 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信中高等级债券C(002406)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.2758 | 1.3159 | 3.816% | |
| 2024/9/27 | 1.2289 | 1.269 | 2.468% | |
| 2024/9/26 | 1.1993 | 1.2394 | 2.164% | |
| 2024/9/25 | 1.1739 | 1.214 | 0.885% | |
| 2024/9/24 | 1.1636 | 1.2037 | 3.056% | |
| 2024/9/23 | 1.1291 | 1.1692 | -0.062% | |
| 2024/9/20 | 1.1298 | 1.1699 | -0.598% | |
| 2024/9/19 | 1.1366 | 1.1767 | 0.771% | |
| 2024/9/18 | 1.1279 | 1.168 | -0.608% | |
| 2024/9/13 | 1.1348 | 1.1749 | -0.613% | |
| 2024/9/12 | 1.1418 | 1.1819 | -0.314% | |
| 2024/9/11 | 1.1454 | 1.1855 | -0.365% | |
| 2024/9/10 | 1.1496 | 1.1897 | -0.922% | |
| 2024/9/9 | 1.1603 | 1.2004 | -0.591% | |
| 2024/9/6 | 1.1672 | 1.2073 | -0.503% | |
| 2024/9/5 | 1.1731 | 1.2132 | 1.479% | |
| 2024/9/4 | 1.156 | 1.1961 | 0.278% | |
| 2024/9/3 | 1.1528 | 1.1929 | 0.191% | |
| 2024/9/2 | 1.1506 | 1.1907 | -0.973% | |
| 2024/8/30 | 1.1619 | 1.202 | 1.957% | |
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