基金经理：黄波
| 单位净值:1.6507 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:1.6908 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信中高等级债券C(002406)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 1.6507 | 1.6908 | -0.99% | |
| 2026/10/9 | 1.6672 | 1.7073 | 0.476% | |
| 2026/10/8 | 1.6593 | 1.6994 | -0.949% | |
| 2026/9/30 | 1.6752 | 1.7153 | 0.293% | |
| 2026/9/29 | 1.6703 | 1.7104 | 0.18% | |
| 2026/9/28 | 1.6673 | 1.7074 | -0.102% | |
| 2026/9/24 | 1.669 | 1.7091 | -1.167% | |
| 2026/9/23 | 1.6887 | 1.7288 | -0.787% | |
| 2026/9/22 | 1.7021 | 1.7422 | -0.543% | |
| 2026/9/21 | 1.7114 | 1.7515 | 0.088% | |
| 2026/9/18 | 1.7099 | 1.75 | 0.393% | |
| 2026/9/17 | 1.7032 | 1.7433 | -0.176% | |
| 2026/9/16 | 1.7062 | 1.7463 | 0.194% | |
| 2026/9/15 | 1.7029 | 1.743 | -0.601% | |
| 2026/9/14 | 1.7132 | 1.7533 | 0.357% | |
| 2026/9/11 | 1.7071 | 1.7472 | -0.333% | |
| 2026/9/10 | 1.7128 | 1.7529 | -0.569% | |
| 2026/9/9 | 1.7226 | 1.7627 | -0.537% | |
| 2026/9/8 | 1.7319 | 1.772 | 0.075% | |
| 2026/9/7 | 1.7306 | 1.7707 | 0.104% | |
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