基金经理：黄波
| 单位净值:1.1603 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.2004 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信中高等级债券C(002406)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/9 | 1.1603 | 1.2004 | -0.591% | |
| 2024/9/6 | 1.1672 | 1.2073 | -0.503% | |
| 2024/9/5 | 1.1731 | 1.2132 | 1.479% | |
| 2024/9/4 | 1.156 | 1.1961 | 0.278% | |
| 2024/9/3 | 1.1528 | 1.1929 | 0.191% | |
| 2024/9/2 | 1.1506 | 1.1907 | -0.973% | |
| 2024/8/30 | 1.1619 | 1.202 | 1.957% | |
| 2024/8/29 | 1.1396 | 1.1797 | 1.073% | |
| 2024/8/28 | 1.1275 | 1.1676 | 0.044% | |
| 2024/8/27 | 1.127 | 1.1671 | -0.354% | |
| 2024/8/26 | 1.131 | 1.1711 | 1.299% | |
| 2024/8/23 | 1.1165 | 1.1566 | 0.108% | |
| 2024/8/22 | 1.1153 | 1.1554 | -0.695% | |
| 2024/8/21 | 1.1231 | 1.1632 | 0.357% | |
| 2024/8/20 | 1.1191 | 1.1592 | -1.392% | |
| 2024/8/19 | 1.1349 | 1.175 | 0.63% | |
| 2024/8/16 | 1.1278 | 1.1679 | -1.76% | |
| 2024/8/15 | 1.148 | 1.1881 | -0.503% | |
| 2024/8/14 | 1.1538 | 1.1939 | -0.492% | |
| 2024/8/13 | 1.1595 | 1.1996 | 0.043% | |
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