基金经理：黄波
| 单位净值:1.6752 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.7153 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信中高等级债券C(002406)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.6752 | 1.7153 | 0.293% | |
| 2026/9/29 | 1.6703 | 1.7104 | 0.18% | |
| 2026/9/28 | 1.6673 | 1.7074 | -0.102% | |
| 2026/9/24 | 1.669 | 1.7091 | -1.167% | |
| 2026/9/23 | 1.6887 | 1.7288 | -0.787% | |
| 2026/9/22 | 1.7021 | 1.7422 | -0.543% | |
| 2026/9/21 | 1.7114 | 1.7515 | 0.088% | |
| 2026/9/18 | 1.7099 | 1.75 | 0.393% | |
| 2026/9/17 | 1.7032 | 1.7433 | -0.176% | |
| 2026/9/16 | 1.7062 | 1.7463 | 0.194% | |
| 2026/9/15 | 1.7029 | 1.743 | -0.601% | |
| 2026/9/14 | 1.7132 | 1.7533 | 0.357% | |
| 2026/9/11 | 1.7071 | 1.7472 | -0.333% | |
| 2026/9/10 | 1.7128 | 1.7529 | -0.569% | |
| 2026/9/9 | 1.7226 | 1.7627 | -0.537% | |
| 2026/9/8 | 1.7319 | 1.772 | 0.075% | |
| 2026/9/7 | 1.7306 | 1.7707 | 0.104% | |
| 2026/9/4 | 1.7288 | 1.7689 | 0.069% | |
| 2026/9/3 | 1.7276 | 1.7677 | -0.225% | |
| 2026/9/2 | 1.7315 | 1.7716 | -0.294% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。