基金经理：黄波
| 单位净值:1.4044 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.4445 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信中高等级债券C(002406)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.4044 | 1.4445 | 0.674% | |
| 2024/12/5 | 1.395 | 1.4351 | 0.642% | |
| 2024/12/4 | 1.3861 | 1.4262 | -0.972% | |
| 2024/12/3 | 1.3997 | 1.4398 | 0.014% | |
| 2024/12/2 | 1.3995 | 1.4396 | 0.691% | |
| 2024/11/29 | 1.3899 | 1.43 | 1.371% | |
| 2024/11/28 | 1.3711 | 1.4112 | 0.631% | |
| 2024/11/27 | 1.3625 | 1.4026 | 0.68% | |
| 2024/11/26 | 1.3533 | 1.3934 | 0.022% | |
| 2024/11/25 | 1.353 | 1.3931 | -0.044% | |
| 2024/11/22 | 1.3536 | 1.3937 | -1.125% | |
| 2024/11/21 | 1.369 | 1.4091 | 0.595% | |
| 2024/11/20 | 1.3609 | 1.401 | 1.145% | |
| 2024/11/19 | 1.3455 | 1.3856 | 0.877% | |
| 2024/11/18 | 1.3338 | 1.3739 | -1.105% | |
| 2024/11/15 | 1.3487 | 1.3888 | -0.838% | |
| 2024/11/14 | 1.3601 | 1.4002 | -1.098% | |
| 2024/11/13 | 1.3752 | 1.4153 | -0.123% | |
| 2024/11/12 | 1.3769 | 1.417 | -0.391% | |
| 2024/11/11 | 1.3823 | 1.4224 | 1.193% | |
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