南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/10/31 |
0.1419 |
0.1448 |
0% |
2024/10/30 |
0.1419 |
0.1448 |
0.141% |
2024/10/29 |
0.1417 |
0.1446 |
-0.071% |
2024/10/28 |
0.1418 |
0.1447 |
-0.281% |
2024/10/25 |
0.1422 |
0.1451 |
0% |
2024/10/24 |
0.1422 |
0.1451 |
0.211% |
2024/10/23 |
0.1419 |
0.1448 |
-0.141% |
2024/10/22 |
0.1421 |
0.145 |
-0.281% |
2024/10/21 |
0.1425 |
0.1454 |
-0.14% |
2024/10/18 |
0.1427 |
0.1456 |
-0.07% |
2024/10/17 |
0.1428 |
0.1457 |
-0.21% |
2024/10/16 |
0.1431 |
0.146 |
0.14% |
2024/10/15 |
0.1429 |
0.1458 |
0% |
2024/10/14 |
0.1429 |
0.1458 |
0% |
2024/10/11 |
0.1429 |
0.1458 |
0% |
2024/10/10 |
0.1429 |
0.1458 |
-0.14% |
2024/10/9 |
0.1431 |
0.146 |
-0.07% |
2024/10/8 |
0.1432 |
0.1461 |
-1.037% |
2024/9/30 |
0.1447 |
0.1476 |
0.069% |
2024/9/27 |
0.1446 |
0.1475 |
0.139% |
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