基金经理：王子赟
| 单位净值:0.1497 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:0.1526 | 截止日期:2026/2/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/5 | 0.1497 | 0.1526 | 0.201% | |
| 2026/2/4 | 0.1494 | 0.1523 | 0% | |
| 2026/2/3 | 0.1494 | 0.1523 | -0.067% | |
| 2026/2/2 | 0.1495 | 0.1524 | 0% | |
| 2026/1/30 | 0.1495 | 0.1524 | -0.067% | |
| 2026/1/29 | 0.1496 | 0.1525 | 0.067% | |
| 2026/1/28 | 0.1495 | 0.1524 | -0.067% | |
| 2026/1/27 | 0.1496 | 0.1525 | -0.067% | |
| 2026/1/26 | 0.1497 | 0.1526 | 0.134% | |
| 2026/1/23 | 0.1495 | 0.1524 | 0.067% | |
| 2026/1/22 | 0.1494 | 0.1523 | 0.134% | |
| 2026/1/21 | 0.1492 | 0.1521 | 0.134% | |
| 2026/1/20 | 0.149 | 0.1519 | -0.334% | |
| 2026/1/19 | 0.1495 | 0.1524 | 0% | |
| 2026/1/16 | 0.1495 | 0.1524 | -0.134% | |
| 2026/1/15 | 0.1497 | 0.1526 | 0% | |
| 2026/1/14 | 0.1497 | 0.1526 | 0.134% | |
| 2026/1/13 | 0.1495 | 0.1524 | 0.067% | |
| 2026/1/12 | 0.1494 | 0.1523 | -0.067% | |
| 2026/1/9 | 0.1495 | 0.1524 | 0% | |
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