基金经理：王子赟
| 单位净值:0.1500 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.1529 | 截止日期:2026/3/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/9 | 0.15 | 0.1529 | -0.133% | |
| 2026/3/6 | 0.1502 | 0.1531 | -0.067% | |
| 2026/3/5 | 0.1503 | 0.1532 | -0.133% | |
| 2026/3/4 | 0.1505 | 0.1534 | 0% | |
| 2026/3/3 | 0.1505 | 0.1534 | -0.331% | |
| 2026/3/2 | 0.151 | 0.1539 | -0.264% | |
| 2026/2/27 | 0.1514 | 0.1543 | 0.132% | |
| 2026/2/26 | 0.1512 | 0.1541 | 0.132% | |
| 2026/2/25 | 0.151 | 0.1539 | -0.066% | |
| 2026/2/24 | 0.1511 | 0.154 | 0.265% | |
| 2026/2/13 | 0.1507 | 0.1536 | 0.133% | |
| 2026/2/12 | 0.1505 | 0.1534 | 0.133% | |
| 2026/2/11 | 0.1503 | 0.1532 | 0% | |
| 2026/2/10 | 0.1503 | 0.1532 | 0.267% | |
| 2026/2/9 | 0.1499 | 0.1528 | 0% | |
| 2026/2/6 | 0.1499 | 0.1528 | 0.134% | |
| 2026/2/5 | 0.1497 | 0.1526 | 0.201% | |
| 2026/2/4 | 0.1494 | 0.1523 | 0% | |
| 2026/2/3 | 0.1494 | 0.1523 | -0.067% | |
| 2026/2/2 | 0.1495 | 0.1524 | 0% | |
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