基金经理：苏炫纲
| 单位净值:1.1856 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.1856 | 截止日期:2019/9/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方亚洲美元债券(QDII)C(002401)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/9/16 | 1.1856 | 1.1856 | -0.21% | |
| 2019/9/12 | 1.1881 | 1.1881 | 0.169% | |
| 2019/9/11 | 1.1861 | 1.1861 | 0.042% | |
| 2019/9/10 | 1.1856 | 1.1856 | -0.051% | |
| 2019/9/9 | 1.1862 | 1.1862 | 0.042% | |
| 2019/9/6 | 1.1857 | 1.1857 | -0.008% | |
| 2019/9/5 | 1.1858 | 1.1858 | -0.034% | |
| 2019/9/4 | 1.1862 | 1.1862 | -0.084% | |
| 2019/9/3 | 1.1872 | 1.1872 | -0.16% | |
| 2019/9/2 | 1.1891 | 1.1891 | 0.025% | |
| 2019/8/30 | 1.1888 | 1.1888 | 0.017% | |
| 2019/8/29 | 1.1886 | 1.1886 | 0.025% | |
| 2019/8/28 | 1.1883 | 1.1883 | 0.025% | |
| 2019/8/27 | 1.188 | 1.188 | 0.346% | |
| 2019/8/26 | 1.1839 | 1.1839 | -0.042% | |
| 2019/8/23 | 1.1844 | 1.1844 | 0.135% | |
| 2019/8/22 | 1.1828 | 1.1828 | 0.119% | |
| 2019/8/21 | 1.1814 | 1.1814 | -0.008% | |
| 2019/8/20 | 1.1815 | 1.1815 | 0.195% | |
| 2019/8/19 | 1.1792 | 1.1792 | 0.102% | |
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