基金经理：苏炫纲
| 单位净值:1.1691 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1691 | 截止日期:2019/7/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方亚洲美元债券(QDII)C(002401)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/7/18 | 1.1691 | 1.1691 | -0.103% | |
| 2019/7/17 | 1.1703 | 1.1703 | 0.137% | |
| 2019/7/16 | 1.1687 | 1.1687 | 0.043% | |
| 2019/7/15 | 1.1682 | 1.1682 | 0.103% | |
| 2019/7/12 | 1.167 | 1.167 | -0.094% | |
| 2019/7/11 | 1.1681 | 1.1681 | -0.154% | |
| 2019/7/10 | 1.1699 | 1.1699 | 0.017% | |
| 2019/7/9 | 1.1697 | 1.1697 | -0.085% | |
| 2019/7/8 | 1.1707 | 1.1707 | 0.197% | |
| 2019/7/5 | 1.1684 | 1.1684 | -0.009% | |
| 2019/7/4 | 1.1685 | 1.1685 | 0.18% | |
| 2019/7/3 | 1.1664 | 1.1664 | 0.249% | |
| 2019/7/2 | 1.1635 | 1.1635 | -0.3% | |
| 2019/7/1 | 1.167 | 1.167 | 0.146% | |
| 2019/6/30 | 1.1653 | 1.1653 | 0.026% | |
| 2019/6/28 | 1.165 | 1.165 | 0.043% | |
| 2019/6/27 | 1.1645 | 1.1645 | 0.138% | |
| 2019/6/26 | 1.1629 | 1.1629 | 0.198% | |
| 2019/6/25 | 1.1606 | 1.1606 | 0.104% | |
| 2019/6/24 | 1.1594 | 1.1594 | 0.112% | |
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