基金经理：苏炫纲
| 单位净值:1.1352 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.1552 | 截止日期:2020/9/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方亚洲美元债券(QDII)C(002401)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/25 | 1.1184 | 1.1384 | -1.48% | |
| 2020/9/24 | 1.1352 | 1.1552 | -0.377% | |
| 2020/9/23 | 1.1395 | 1.1595 | 0.149% | |
| 2020/9/22 | 1.1378 | 1.1578 | 0.388% | |
| 2020/9/21 | 1.1334 | 1.1534 | -0.194% | |
| 2020/9/18 | 1.1356 | 1.1556 | -0.088% | |
| 2020/9/17 | 1.1366 | 1.1566 | -0.237% | |
| 2020/9/16 | 1.1393 | 1.1593 | -0.524% | |
| 2020/9/15 | 1.1453 | 1.1653 | -0.183% | |
| 2020/9/14 | 1.1474 | 1.1674 | -0.061% | |
| 2020/9/11 | 1.1481 | 1.1681 | 0.026% | |
| 2020/9/10 | 1.1478 | 1.1678 | -0.174% | |
| 2020/9/9 | 1.1498 | 1.1698 | -0.148% | |
| 2020/9/8 | 1.1515 | 1.1715 | -0.139% | |
| 2020/9/7 | 1.1531 | 1.1731 | 0.095% | |
| 2020/9/4 | 1.152 | 1.172 | -0.035% | |
| 2020/9/3 | 1.1524 | 1.1724 | -0.078% | |
| 2020/9/2 | 1.1533 | 1.1733 | -0.087% | |
| 2020/9/1 | 1.1543 | 1.1743 | -0.052% | |
| 2020/8/31 | 1.1549 | 1.1749 | -0.311% | |
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