基金经理：苏炫纲
| 单位净值:1.1565 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1765 | 截止日期:2020/7/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方亚洲美元债券(QDII)C(002401)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/7/9 | 1.1565 | 1.1765 | -0.026% | |
| 2020/7/8 | 1.1568 | 1.1768 | -0.052% | |
| 2020/7/7 | 1.1574 | 1.1774 | -0.55% | |
| 2020/7/6 | 1.1638 | 1.1838 | 0.736% | |
| 2020/7/3 | 1.1553 | 1.1753 | 0.113% | |
| 2020/7/2 | 1.154 | 1.174 | -0.061% | |
| 2020/7/1 | 1.1547 | 1.1747 | -0.043% | |
| 2020/6/30 | 1.1552 | 1.1752 | -0.19% | |
| 2020/6/29 | 1.1574 | 1.1774 | 0.547% | |
| 2020/6/24 | 1.1511 | 1.1711 | -0.165% | |
| 2020/6/23 | 1.153 | 1.173 | -0.139% | |
| 2020/6/22 | 1.1546 | 1.1746 | 0.035% | |
| 2020/6/19 | 1.1542 | 1.1742 | 0.182% | |
| 2020/6/18 | 1.1521 | 1.1721 | 0.035% | |
| 2020/6/17 | 1.1517 | 1.1717 | 0.27% | |
| 2020/6/16 | 1.1486 | 1.1686 | -0.078% | |
| 2020/6/15 | 1.1495 | 1.1695 | -0.035% | |
| 2020/6/12 | 1.1499 | 1.1699 | 0.235% | |
| 2020/6/11 | 1.1472 | 1.1672 | -0.113% | |
| 2020/6/10 | 1.1485 | 1.1685 | 0.026% | |
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