基金经理：苏炫纲
| 单位净值:1.0829 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.1029 | 截止日期:2021/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方亚洲美元债券(QDII)C(002401)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/20 | 1.0838 | 1.1038 | 0.083% | |
| 2021/1/19 | 1.0829 | 1.1029 | 0.371% | |
| 2021/1/18 | 1.0789 | 1.0989 | 0.204% | |
| 2021/1/15 | 1.0767 | 1.0967 | -0.102% | |
| 2021/1/14 | 1.0778 | 1.0978 | 0.373% | |
| 2021/1/13 | 1.0738 | 1.0938 | -0.648% | |
| 2021/1/12 | 1.0808 | 1.1008 | -0.055% | |
| 2021/1/11 | 1.0814 | 1.1014 | -0.157% | |
| 2021/1/8 | 1.0831 | 1.1031 | 0.176% | |
| 2021/1/7 | 1.0812 | 1.1012 | -0.221% | |
| 2021/1/6 | 1.0836 | 1.1036 | -0.157% | |
| 2021/1/5 | 1.0853 | 1.1053 | -1.003% | |
| 2021/1/4 | 1.0963 | 1.1163 | 0.68% | |
| 2020/12/31 | 1.0889 | 1.1089 | -0.046% | |
| 2020/12/30 | 1.0894 | 1.1094 | -0.119% | |
| 2020/12/29 | 1.0907 | 1.1107 | 0.414% | |
| 2020/12/28 | 1.0862 | 1.1062 | -0.22% | |
| 2020/12/25 | 1.0886 | 1.1086 | 0.018% | |
| 2020/12/24 | 1.0884 | 1.1084 | -0.266% | |
| 2020/12/23 | 1.0913 | 1.1113 | 0.377% | |
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