鹏华丰尚定期开放债券B(002396)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/28 |
1.2032 |
1.2458 |
0.017% |
2024/3/27 |
1.203 |
1.2456 |
0.033% |
2024/3/26 |
1.2026 |
1.2452 |
0% |
2024/3/25 |
1.2026 |
1.2452 |
-0.025% |
2024/3/22 |
1.2029 |
1.2455 |
0% |
2024/3/21 |
1.2029 |
1.2455 |
0.017% |
2024/3/20 |
1.2027 |
1.2453 |
-0.017% |
2024/3/19 |
1.2029 |
1.2455 |
0.058% |
2024/3/18 |
1.2022 |
1.2448 |
0.042% |
2024/3/15 |
1.2017 |
1.2443 |
0.033% |
2024/3/14 |
1.2013 |
1.2439 |
-0.05% |
2024/3/13 |
1.2019 |
1.2445 |
-0.025% |
2024/3/12 |
1.2022 |
1.2448 |
-0.042% |
2024/3/11 |
1.2027 |
1.2453 |
0% |
2024/3/8 |
1.2027 |
1.2453 |
-0.008% |
2024/3/7 |
1.2028 |
1.2454 |
-0.017% |
2024/3/6 |
1.203 |
1.2456 |
0.025% |
2024/3/5 |
1.2027 |
1.2453 |
-0.008% |
2024/3/4 |
1.2028 |
1.2454 |
0.033% |
2024/3/1 |
1.2024 |
1.245 |
-0.05% |
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