基金经理：程泉璋
| 单位净值:1.8180 | 净值增长率:-2.58% | 净值增长率:-2.58% | 累计净值:1.9180 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安德灵活配置混合A(002389)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.818 | 1.918 | -2.578% | |
| 2026/9/3 | 1.8661 | 1.9661 | -0.628% | |
| 2026/9/2 | 1.8779 | 1.9779 | -1.412% | |
| 2026/9/1 | 1.9048 | 2.0048 | -2.896% | |
| 2026/8/31 | 1.9616 | 2.0616 | 0.471% | |
| 2026/8/28 | 1.9524 | 2.0524 | -1.479% | |
| 2026/8/27 | 1.9817 | 2.0817 | 3.933% | |
| 2026/8/26 | 1.9067 | 2.0067 | 0.884% | |
| 2026/8/25 | 1.89 | 1.99 | -0.72% | |
| 2026/8/24 | 1.9037 | 2.0037 | -2.838% | |
| 2026/8/21 | 1.9593 | 2.0593 | 1.031% | |
| 2026/8/20 | 1.9393 | 2.0393 | 0.806% | |
| 2026/8/19 | 1.9238 | 2.0238 | -7.979% | |
| 2026/8/18 | 2.0906 | 2.1906 | 0.283% | |
| 2026/8/17 | 2.0847 | 2.1847 | 4.706% | |
| 2026/8/14 | 1.991 | 2.091 | 1.659% | |
| 2026/8/13 | 1.9585 | 2.0585 | -2.192% | |
| 2026/8/12 | 2.0024 | 2.1024 | 1.696% | |
| 2026/8/11 | 1.969 | 2.069 | -1.244% | |
| 2026/8/10 | 1.9938 | 2.0938 | 0.595% | |
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