基金经理：程泉璋
| 单位净值:1.8173 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:1.9173 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安德灵活配置混合A(002389)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 1.8277 | 1.9277 | 0.572% | |
| 2026/9/14 | 1.8173 | 1.9173 | -1.427% | |
| 2026/9/11 | 1.8436 | 1.9436 | -1.47% | |
| 2026/9/10 | 1.8711 | 1.9711 | -0.261% | |
| 2026/9/9 | 1.876 | 1.976 | 0.294% | |
| 2026/9/8 | 1.8705 | 1.9705 | -0.181% | |
| 2026/9/7 | 1.8739 | 1.9739 | 3.075% | |
| 2026/9/4 | 1.818 | 1.918 | -2.578% | |
| 2026/9/3 | 1.8661 | 1.9661 | -0.628% | |
| 2026/9/2 | 1.8779 | 1.9779 | -1.412% | |
| 2026/9/1 | 1.9048 | 2.0048 | -2.896% | |
| 2026/8/31 | 1.9616 | 2.0616 | 0.471% | |
| 2026/8/28 | 1.9524 | 2.0524 | -1.479% | |
| 2026/8/27 | 1.9817 | 2.0817 | 3.933% | |
| 2026/8/26 | 1.9067 | 2.0067 | 0.884% | |
| 2026/8/25 | 1.89 | 1.99 | -0.72% | |
| 2026/8/24 | 1.9037 | 2.0037 | -2.838% | |
| 2026/8/21 | 1.9593 | 2.0593 | 1.031% | |
| 2026/8/20 | 1.9393 | 2.0393 | 0.806% | |
| 2026/8/19 | 1.9238 | 2.0238 | -7.979% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。