基金经理：程泉璋
| 单位净值:1.7686 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.8686 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安德灵活配置混合A(002389)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.7686 | 1.8686 | -0.433% | |
| 2026/10/8 | 1.7763 | 1.8763 | -0.309% | |
| 2026/9/30 | 1.7818 | 1.8818 | -0.967% | |
| 2026/9/29 | 1.7992 | 1.8992 | 0.57% | |
| 2026/9/28 | 1.789 | 1.889 | -3.329% | |
| 2026/9/24 | 1.8506 | 1.9506 | -2.291% | |
| 2026/9/23 | 1.894 | 1.994 | -0.326% | |
| 2026/9/22 | 1.9002 | 2.0002 | -0.241% | |
| 2026/9/21 | 1.9048 | 2.0048 | 0.874% | |
| 2026/9/18 | 1.8883 | 1.9883 | 1.878% | |
| 2026/9/17 | 1.8535 | 1.9535 | -0.654% | |
| 2026/9/16 | 1.8657 | 1.9657 | 2.079% | |
| 2026/9/15 | 1.8277 | 1.9277 | 0.572% | |
| 2026/9/14 | 1.8173 | 1.9173 | -1.427% | |
| 2026/9/11 | 1.8436 | 1.9436 | -1.47% | |
| 2026/9/10 | 1.8711 | 1.9711 | -0.261% | |
| 2026/9/9 | 1.876 | 1.976 | 0.294% | |
| 2026/9/8 | 1.8705 | 1.9705 | -0.181% | |
| 2026/9/7 | 1.8739 | 1.9739 | 3.075% | |
| 2026/9/4 | 1.818 | 1.918 | -2.578% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。