基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.3174 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:0.3174 | 截止日期:2021/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银香港中小盘股票美元(QDII)(002380)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/4/16 | 0.3174 | 0.3174 | 1.083% | |
| 2021/4/15 | 0.314 | 0.314 | 0.416% | |
| 2021/4/14 | 0.3127 | 0.3127 | 2.123% | |
| 2021/4/13 | 0.3062 | 0.3062 | -0.746% | |
| 2021/4/12 | 0.3085 | 0.3085 | -2.528% | |
| 2021/4/9 | 0.3165 | 0.3165 | -1.525% | |
| 2021/4/8 | 0.3214 | 0.3214 | 0.218% | |
| 2021/4/7 | 0.3207 | 0.3207 | -0.125% | |
| 2021/4/6 | 0.3211 | 0.3211 | 0.094% | |
| 2021/4/2 | 0.3208 | 0.3208 | -0.062% | |
| 2021/4/1 | 0.321 | 0.321 | 3.716% | |
| 2021/3/31 | 0.3095 | 0.3095 | -0.61% | |
| 2021/3/30 | 0.3114 | 0.3114 | 1.765% | |
| 2021/3/29 | 0.306 | 0.306 | -1.003% | |
| 2021/3/26 | 0.3091 | 0.3091 | 3.864% | |
| 2021/3/25 | 0.2976 | 0.2976 | 0.303% | |
| 2021/3/24 | 0.2967 | 0.2967 | -2.944% | |
| 2021/3/23 | 0.3057 | 0.3057 | -3.504% | |
| 2021/3/22 | 0.3168 | 0.3168 | -0.22% | |
| 2021/3/19 | 0.3175 | 0.3175 | -1.611% | |
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