基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.3604 | 净值增长率:2.39% | 累计净值:0.3604 | 截止日期:2021/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银香港中小盘股票美元(QDII)(002380)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/20 | 0.3604 | 0.3604 | 2.386% | |
| 2021/1/19 | 0.352 | 0.352 | 1.852% | |
| 2021/1/18 | 0.3456 | 0.3456 | 2.218% | |
| 2021/1/15 | 0.3381 | 0.3381 | -0.236% | |
| 2021/1/14 | 0.3389 | 0.3389 | -0.353% | |
| 2021/1/13 | 0.3401 | 0.3401 | 0.088% | |
| 2021/1/12 | 0.3398 | 0.3398 | 0.473% | |
| 2021/1/11 | 0.3382 | 0.3382 | -0.207% | |
| 2021/1/8 | 0.3389 | 0.3389 | 1.376% | |
| 2021/1/7 | 0.3343 | 0.3343 | 1.242% | |
| 2021/1/6 | 0.3302 | 0.3302 | 0.334% | |
| 2021/1/5 | 0.3291 | 0.3291 | 0.397% | |
| 2021/1/4 | 0.3278 | 0.3278 | 2.985% | |
| 2020/12/31 | 0.3183 | 0.3183 | 0.984% | |
| 2020/12/30 | 0.3152 | 0.3152 | 3.007% | |
| 2020/12/29 | 0.306 | 0.306 | -0.682% | |
| 2020/12/28 | 0.3081 | 0.3081 | 0.195% | |
| 2020/12/25 | 0.3075 | 0.3075 | 0% | |
| 2020/12/24 | 0.3075 | 0.3075 | 0.359% | |
| 2020/12/23 | 0.3064 | 0.3064 | 2.544% | |
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