基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.2727 | 净值增长率:-2.36% | 净值增长率:-2.36% | 累计净值:0.2727 | 截止日期:2020/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银香港中小盘股票美元(QDII)(002380)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/11/25 | 0.2727 | 0.2727 | -2.363% | |
| 2020/11/24 | 0.2793 | 0.2793 | -0.286% | |
| 2020/11/23 | 0.2801 | 0.2801 | 1.522% | |
| 2020/11/20 | 0.2759 | 0.2759 | 0.583% | |
| 2020/11/19 | 0.2743 | 0.2743 | -0.327% | |
| 2020/11/18 | 0.2752 | 0.2752 | -0.181% | |
| 2020/11/17 | 0.2757 | 0.2757 | 0.036% | |
| 2020/11/16 | 0.2756 | 0.2756 | 1.249% | |
| 2020/11/13 | 0.2722 | 0.2722 | 1.454% | |
| 2020/11/12 | 0.2683 | 0.2683 | 2.287% | |
| 2020/11/11 | 0.2623 | 0.2623 | -2.635% | |
| 2020/11/10 | 0.2694 | 0.2694 | -3.198% | |
| 2020/11/9 | 0.2783 | 0.2783 | 1.941% | |
| 2020/11/6 | 0.273 | 0.273 | 0.627% | |
| 2020/11/5 | 0.2713 | 0.2713 | 4.709% | |
| 2020/11/4 | 0.2591 | 0.2591 | 0.739% | |
| 2020/11/3 | 0.2572 | 0.2572 | 0.863% | |
| 2020/11/2 | 0.255 | 0.255 | 0.791% | |
| 2020/10/30 | 0.253 | 0.253 | -2.052% | |
| 2020/10/29 | 0.2583 | 0.2583 | 1.853% | |
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