基金经理：赵宪成
| 单位净值:0.2504 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:0.2504 | 截止日期:2020/10/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银香港中小盘股票美元(QDII)(002380)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/10/23 | 0.2504 | 0.2504 | -1.262% | |
| 2020/10/22 | 0.2536 | 0.2536 | -0.51% | |
| 2020/10/21 | 0.2549 | 0.2549 | 0.354% | |
| 2020/10/20 | 0.254 | 0.254 | 1.722% | |
| 2020/10/19 | 0.2497 | 0.2497 | -1.847% | |
| 2020/10/16 | 0.2544 | 0.2544 | -0.274% | |
| 2020/10/15 | 0.2551 | 0.2551 | -1.658% | |
| 2020/10/14 | 0.2594 | 0.2594 | -0.307% | |
| 2020/10/13 | 0.2602 | 0.2602 | 0.077% | |
| 2020/10/12 | 0.26 | 0.26 | 1.881% | |
| 2020/10/9 | 0.2552 | 0.2552 | 5.76% | |
| 2020/9/30 | 0.2413 | 0.2413 | 2.246% | |
| 2020/9/29 | 0.236 | 0.236 | 1.071% | |
| 2020/9/28 | 0.2335 | 0.2335 | 1.126% | |
| 2020/9/25 | 0.2309 | 0.2309 | -0.944% | |
| 2020/9/24 | 0.2331 | 0.2331 | -1.811% | |
| 2020/9/23 | 0.2374 | 0.2374 | 0.892% | |
| 2020/9/22 | 0.2353 | 0.2353 | -0.549% | |
| 2020/9/21 | 0.2366 | 0.2366 | -2.352% | |
| 2020/9/18 | 0.2423 | 0.2423 | 1.551% | |
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