基金经理：单文
| 单位净值:0.2760 | 净值增长率:3.57% | 累计净值:0.2760 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银香港中小盘美元(002380)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/16 | 0.2693 | 0.2693 | -2.428% | |
| 2026/6/15 | 0.276 | 0.276 | 3.565% | |
| 2026/6/12 | 0.2665 | 0.2665 | 2.029% | |
| 2026/6/11 | 0.2612 | 0.2612 | 1.123% | |
| 2026/6/10 | 0.2583 | 0.2583 | -3.004% | |
| 2026/6/9 | 0.2663 | 0.2663 | -0.708% | |
| 2026/6/8 | 0.2682 | 0.2682 | -1.938% | |
| 2026/6/5 | 0.2735 | 0.2735 | -3.459% | |
| 2026/6/4 | 0.2833 | 0.2833 | -1.495% | |
| 2026/6/3 | 0.2876 | 0.2876 | -0.243% | |
| 2026/6/2 | 0.2883 | 0.2883 | 1.443% | |
| 2026/6/1 | 0.2842 | 0.2842 | 0.531% | |
| 2026/5/29 | 0.2827 | 0.2827 | 1.435% | |
| 2026/5/28 | 0.2787 | 0.2787 | 0.288% | |
| 2026/5/27 | 0.2779 | 0.2779 | -0.072% | |
| 2026/5/26 | 0.2781 | 0.2781 | 2.205% | |
| 2026/5/25 | 0.2721 | 0.2721 | 0.037% | |
| 2026/5/22 | 0.272 | 0.272 | 3.108% | |
| 2026/5/21 | 0.2638 | 0.2638 | -1.457% | |
| 2026/5/20 | 0.2677 | 0.2677 | 1.019% | |
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