工银香港中小盘股票(QDII)(002379)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/2 |
1.5 |
1.5 |
-1.251% |
2023/2/1 |
1.519 |
1.519 |
1.47% |
2023/1/31 |
1.497 |
1.497 |
-1.643% |
2023/1/30 |
1.522 |
1.522 |
-0.327% |
2023/1/20 |
1.527 |
1.527 |
1.868% |
2023/1/19 |
1.499 |
1.499 |
0.672% |
2023/1/18 |
1.489 |
1.489 |
0.54% |
2023/1/17 |
1.481 |
1.481 |
-0.537% |
2023/1/16 |
1.489 |
1.489 |
-0.134% |
2023/1/13 |
1.491 |
1.491 |
0.472% |
2023/1/12 |
1.484 |
1.484 |
0.203% |
2023/1/11 |
1.481 |
1.481 |
-0.202% |
2023/1/10 |
1.484 |
1.484 |
-1.198% |
2023/1/9 |
1.502 |
1.502 |
1.213% |
2023/1/6 |
1.484 |
1.484 |
0.338% |
2023/1/5 |
1.479 |
1.479 |
1.371% |
2023/1/4 |
1.459 |
1.459 |
1.743% |
2023/1/3 |
1.434 |
1.434 |
2.21% |
2022/12/31 |
1.403 |
1.403 |
0% |
2022/12/30 |
1.403 |
1.403 |
0.071% |
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