基金经理：单文
| 单位净值:1.5000 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:1.5000 | 截止日期:2023/2/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银香港中小盘股票(QDII)(002379)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/2 | 1.5 | 1.5 | -1.251% | |
| 2023/2/1 | 1.519 | 1.519 | 1.47% | |
| 2023/1/31 | 1.497 | 1.497 | -1.643% | |
| 2023/1/30 | 1.522 | 1.522 | -0.327% | |
| 2023/1/20 | 1.527 | 1.527 | 1.868% | |
| 2023/1/19 | 1.499 | 1.499 | 0.672% | |
| 2023/1/18 | 1.489 | 1.489 | 0.54% | |
| 2023/1/17 | 1.481 | 1.481 | -0.537% | |
| 2023/1/16 | 1.489 | 1.489 | -0.134% | |
| 2023/1/13 | 1.491 | 1.491 | 0.472% | |
| 2023/1/12 | 1.484 | 1.484 | 0.203% | |
| 2023/1/11 | 1.481 | 1.481 | -0.202% | |
| 2023/1/10 | 1.484 | 1.484 | -1.198% | |
| 2023/1/9 | 1.502 | 1.502 | 1.213% | |
| 2023/1/6 | 1.484 | 1.484 | 0.338% | |
| 2023/1/5 | 1.479 | 1.479 | 1.371% | |
| 2023/1/4 | 1.459 | 1.459 | 1.743% | |
| 2023/1/3 | 1.434 | 1.434 | 2.21% | |
| 2022/12/31 | 1.403 | 1.403 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.403 | 1.403 | 0.071% | |
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