基金经理：单文
| 单位净值:1.4150 | 净值增长率:3.29% | 累计净值:1.4150 | 截止日期:2022/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银香港中小盘股票(QDII)(002379)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/12/8 | 1.415 | 1.415 | 3.285% | |
| 2022/12/7 | 1.37 | 1.37 | -3.043% | |
| 2022/12/6 | 1.413 | 1.413 | -0.842% | |
| 2022/12/5 | 1.425 | 1.425 | 4.243% | |
| 2022/12/2 | 1.367 | 1.367 | -0.654% | |
| 2022/12/1 | 1.376 | 1.376 | 0.218% | |
| 2022/11/30 | 1.373 | 1.373 | 2.463% | |
| 2022/11/29 | 1.34 | 1.34 | 5.181% | |
| 2022/11/28 | 1.274 | 1.274 | -1.24% | |
| 2022/11/25 | 1.29 | 1.29 | -0.846% | |
| 2022/11/24 | 1.301 | 1.301 | 0.619% | |
| 2022/11/23 | 1.293 | 1.293 | -0.538% | |
| 2022/11/22 | 1.3 | 1.3 | -1.44% | |
| 2022/11/21 | 1.319 | 1.319 | -1.567% | |
| 2022/11/18 | 1.34 | 1.34 | 0.299% | |
| 2022/11/17 | 1.336 | 1.336 | -0.817% | |
| 2022/11/16 | 1.347 | 1.347 | -0.737% | |
| 2022/11/15 | 1.357 | 1.357 | 3.588% | |
| 2022/11/14 | 1.31 | 1.31 | 0.076% | |
| 2022/11/11 | 1.309 | 1.309 | 7.032% | |
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