基金经理：韦明亮
| 单位净值:1.0886 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.0886 | 截止日期:2023/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安安稳灵活配置混合(002367)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/26 | 1.0886 | 1.0886 | -0.811% | |
| 2023/9/25 | 1.0975 | 1.0975 | -0.607% | |
| 2023/9/22 | 1.1042 | 1.1042 | 1.117% | |
| 2023/9/21 | 1.092 | 1.092 | -0.736% | |
| 2023/9/20 | 1.1001 | 1.1001 | -0.434% | |
| 2023/9/19 | 1.1049 | 1.1049 | -0.486% | |
| 2023/9/18 | 1.1103 | 1.1103 | 0.398% | |
| 2023/9/15 | 1.1059 | 1.1059 | -0.027% | |
| 2023/9/14 | 1.1062 | 1.1062 | -0.869% | |
| 2023/9/13 | 1.1159 | 1.1159 | -1.422% | |
| 2023/9/12 | 1.132 | 1.132 | 0.204% | |
| 2023/9/11 | 1.1297 | 1.1297 | 0.035% | |
| 2023/9/8 | 1.1293 | 1.1293 | -0.177% | |
| 2023/9/7 | 1.1313 | 1.1313 | -1.72% | |
| 2023/9/6 | 1.1511 | 1.1511 | 0.815% | |
| 2023/9/5 | 1.1418 | 1.1418 | -0.427% | |
| 2023/9/4 | 1.1467 | 1.1467 | 0.157% | |
| 2023/9/1 | 1.1449 | 1.1449 | -0.235% | |
| 2023/8/31 | 1.1476 | 1.1476 | -0.399% | |
| 2023/8/30 | 1.1522 | 1.1522 | 0.375% | |
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