基金经理：赵晓东
| 单位净值:1.3840 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.4170 | 截止日期:2023/3/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒瑞债券C(002362)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/31 | 1.384 | 1.417 | -0.288% | |
| 2023/3/30 | 1.388 | 1.421 | 0.507% | |
| 2023/3/29 | 1.381 | 1.414 | 0% | |
| 2023/3/28 | 1.381 | 1.414 | 0% | |
| 2023/3/27 | 1.381 | 1.414 | -0.072% | |
| 2023/3/24 | 1.382 | 1.415 | -0.289% | |
| 2023/3/23 | 1.386 | 1.419 | 0.072% | |
| 2023/3/22 | 1.385 | 1.418 | 0.072% | |
| 2023/3/21 | 1.384 | 1.417 | 0.145% | |
| 2023/3/20 | 1.382 | 1.415 | -0.217% | |
| 2023/3/17 | 1.385 | 1.418 | 0.145% | |
| 2023/3/16 | 1.383 | 1.416 | -0.072% | |
| 2023/3/15 | 1.384 | 1.417 | 0.29% | |
| 2023/3/14 | 1.38 | 1.413 | -0.217% | |
| 2023/3/13 | 1.383 | 1.416 | 0.145% | |
| 2023/3/10 | 1.381 | 1.414 | -0.361% | |
| 2023/3/9 | 1.386 | 1.419 | -0.072% | |
| 2023/3/8 | 1.387 | 1.42 | -0.144% | |
| 2023/3/7 | 1.389 | 1.422 | 0% | |
| 2023/3/6 | 1.389 | 1.422 | -0.287% | |
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