基金经理：赵晓东
| 单位净值:1.4000 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.4330 | 截止日期:2023/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富恒瑞债券C(002362)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/6 | 1.4 | 1.433 | -0.071% | |
| 2023/6/5 | 1.401 | 1.434 | 0% | |
| 2023/6/2 | 1.401 | 1.434 | 0.358% | |
| 2023/6/1 | 1.396 | 1.429 | -0.072% | |
| 2023/5/31 | 1.397 | 1.43 | -0.214% | |
| 2023/5/30 | 1.4 | 1.433 | 0% | |
| 2023/5/29 | 1.4 | 1.433 | -0.071% | |
| 2023/5/26 | 1.401 | 1.434 | 0.071% | |
| 2023/5/25 | 1.4 | 1.433 | -0.143% | |
| 2023/5/24 | 1.402 | 1.435 | -0.284% | |
| 2023/5/23 | 1.406 | 1.439 | -0.213% | |
| 2023/5/22 | 1.409 | 1.442 | 0.142% | |
| 2023/5/19 | 1.407 | 1.44 | 0% | |
| 2023/5/18 | 1.407 | 1.44 | 0.071% | |
| 2023/5/17 | 1.406 | 1.439 | 0% | |
| 2023/5/16 | 1.406 | 1.439 | -0.142% | |
| 2023/5/15 | 1.408 | 1.441 | 0.356% | |
| 2023/5/12 | 1.403 | 1.436 | -0.355% | |
| 2023/5/11 | 1.408 | 1.441 | 0.214% | |
| 2023/5/10 | 1.405 | 1.438 | -0.284% | |
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