基金经理：成念良
| 单位净值:1.0387 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3460 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊享纯债债券A(002336)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.0397 | 1.347 | 0.096% | |
| 2026/10/15 | 1.0387 | 1.346 | -0.019% | |
| 2026/10/14 | 1.0389 | 1.3462 | 0.087% | |
| 2026/10/13 | 1.038 | 1.3453 | 0.019% | |
| 2026/10/12 | 1.0378 | 1.3451 | 0.116% | |
| 2026/10/9 | 1.0366 | 1.3439 | 0.058% | |
| 2026/10/8 | 1.036 | 1.3433 | 0% | |
| 2026/9/30 | 1.036 | 1.3433 | -0.096% | |
| 2026/9/29 | 1.037 | 1.3443 | 0.087% | |
| 2026/9/28 | 1.0361 | 1.3434 | -0.019% | |
| 2026/9/24 | 1.0363 | 1.3436 | 0.077% | |
| 2026/9/23 | 1.0355 | 1.3428 | 0.01% | |
| 2026/9/22 | 1.0354 | 1.3427 | 0.029% | |
| 2026/9/21 | 1.0351 | 1.3424 | 0.029% | |
| 2026/9/18 | 1.0348 | 1.3421 | 0.048% | |
| 2026/9/17 | 1.0343 | 1.3416 | 0.01% | |
| 2026/9/16 | 1.0342 | 1.3415 | 0.019% | |
| 2026/9/15 | 1.034 | 1.3413 | 0.019% | |
| 2026/9/14 | 1.0338 | 1.3411 | 0.01% | |
| 2026/9/11 | 1.0337 | 1.341 | -0.019% | |
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