基金经理：成念良
| 单位净值:1.0340 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3413 | 截止日期:2026/9/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊享纯债债券A(002336)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 1.034 | 1.3413 | 0.019% | |
| 2026/9/14 | 1.0338 | 1.3411 | 0.01% | |
| 2026/9/11 | 1.0337 | 1.341 | -0.019% | |
| 2026/9/10 | 1.0339 | 1.3412 | -0.01% | |
| 2026/9/9 | 1.034 | 1.3413 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.034 | 1.3413 | -0.01% | |
| 2026/9/7 | 1.0341 | 1.3414 | 0.019% | |
| 2026/9/4 | 1.0339 | 1.3412 | 0.01% | |
| 2026/9/3 | 1.0338 | 1.3411 | 0.048% | |
| 2026/9/2 | 1.0333 | 1.3406 | -0.019% | |
| 2026/9/1 | 1.0335 | 1.3408 | 0.048% | |
| 2026/8/31 | 1.033 | 1.3403 | 0.029% | |
| 2026/8/28 | 1.0327 | 1.34 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.0327 | 1.34 | -0.058% | |
| 2026/8/26 | 1.0333 | 1.3406 | -0.039% | |
| 2026/8/25 | 1.0337 | 1.341 | -0.019% | |
| 2026/8/24 | 1.0339 | 1.3412 | 0.058% | |
| 2026/8/21 | 1.0333 | 1.3406 | -0.01% | |
| 2026/8/20 | 1.0334 | 1.3407 | -0.01% | |
| 2026/8/19 | 1.0335 | 1.3408 | -0.068% | |
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