基金经理：董梁
| 单位净值:1.3166 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.5372 | 截止日期:2022/1/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信中证500增强A(002311)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/19 | 1.309 | 1.5296 | -0.577% | |
| 2022/1/18 | 1.3166 | 1.5372 | 0.228% | |
| 2022/1/17 | 1.3136 | 1.5342 | 1.093% | |
| 2022/1/14 | 1.2994 | 1.52 | -0.543% | |
| 2022/1/13 | 1.3065 | 1.5271 | -1.128% | |
| 2022/1/12 | 1.3214 | 1.542 | 0.932% | |
| 2022/1/11 | 1.3092 | 1.5298 | -0.698% | |
| 2022/1/10 | 1.3184 | 1.539 | 0.373% | |
| 2022/1/7 | 1.3135 | 1.5341 | -0.711% | |
| 2022/1/6 | 1.3229 | 1.5435 | 0.197% | |
| 2022/1/5 | 1.3203 | 1.5409 | -1.573% | |
| 2022/1/4 | 1.3414 | 1.562 | -0.593% | |
| 2021/12/31 | 1.3494 | 1.57 | 0.641% | |
| 2021/12/30 | 1.3408 | 1.5614 | 0.797% | |
| 2021/12/29 | 1.3302 | 1.5508 | -0.292% | |
| 2021/12/28 | 1.3341 | 1.5547 | 0.71% | |
| 2021/12/27 | 1.3247 | 1.5453 | -0.398% | |
| 2021/12/24 | 1.33 | 1.5506 | -0.754% | |
| 2021/12/23 | 1.3401 | 1.5607 | 0.578% | |
| 2021/12/22 | 1.3324 | 1.553 | 0.543% | |
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