中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2025/11/6 |
0.1765 |
0.1765 |
0.284% |
| 2025/11/5 |
0.176 |
0.176 |
-0.34% |
| 2025/11/4 |
0.1766 |
0.1766 |
0.113% |
| 2025/11/3 |
0.1764 |
0.1764 |
-0.113% |
| 2025/10/31 |
0.1766 |
0.1766 |
0.057% |
| 2025/10/30 |
0.1765 |
0.1765 |
-0.113% |
| 2025/10/29 |
0.1767 |
0.1767 |
-0.451% |
| 2025/10/28 |
0.1775 |
0.1775 |
0.056% |
| 2025/10/27 |
0.1774 |
0.1774 |
0.169% |
| 2025/10/24 |
0.1771 |
0.1771 |
0% |
| 2025/10/23 |
0.1771 |
0.1771 |
-0.225% |
| 2025/10/22 |
0.1775 |
0.1775 |
0.056% |
| 2025/10/21 |
0.1774 |
0.1774 |
0.113% |
| 2025/10/20 |
0.1772 |
0.1772 |
0.17% |
| 2025/10/17 |
0.1769 |
0.1769 |
-0.169% |
| 2025/10/16 |
0.1772 |
0.1772 |
0.283% |
| 2025/10/15 |
0.1767 |
0.1767 |
0% |
| 2025/10/14 |
0.1767 |
0.1767 |
0.057% |
| 2025/10/13 |
0.1766 |
0.1766 |
0% |
| 2025/10/10 |
0.1766 |
0.1766 |
0.512% |
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