基金经理：郑涛
| 单位净值:0.1764 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.1764 | 截止日期:2026/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银美元债债券(QDII)美元份额(002287)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/20 | 0.1764 | 0.1764 | 0.284% | |
| 2026/5/19 | 0.1759 | 0.1759 | -0.227% | |
| 2026/5/18 | 0.1763 | 0.1763 | 0% | |
| 2026/5/15 | 0.1763 | 0.1763 | -0.339% | |
| 2026/5/14 | 0.1769 | 0.1769 | -0.056% | |
| 2026/5/13 | 0.177 | 0.177 | 0.057% | |
| 2026/5/12 | 0.1769 | 0.1769 | -0.169% | |
| 2026/5/11 | 0.1772 | 0.1772 | -0.169% | |
| 2026/5/8 | 0.1775 | 0.1775 | 0.113% | |
| 2026/5/7 | 0.1773 | 0.1773 | -0.113% | |
| 2026/5/6 | 0.1775 | 0.1775 | 0.169% | |
| 2026/4/30 | 0.1772 | 0.1772 | 0.226% | |
| 2026/4/29 | 0.1768 | 0.1768 | -0.282% | |
| 2026/4/28 | 0.1773 | 0.1773 | -0.056% | |
| 2026/4/27 | 0.1774 | 0.1774 | -0.056% | |
| 2026/4/24 | 0.1775 | 0.1775 | 0.113% | |
| 2026/4/23 | 0.1773 | 0.1773 | -0.113% | |
| 2026/4/22 | 0.1775 | 0.1775 | 0% | |
| 2026/4/21 | 0.1775 | 0.1775 | -0.113% | |
| 2026/4/20 | 0.1777 | 0.1777 | 0% | |
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