基金经理：黄施
| 单位净值:1.0139 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3493 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元兴利定期开放(002265)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/13 | 1.0139 | 1.3493 | 0.039% | |
| 2026/4/10 | 1.0135 | 1.3489 | 0% | |
| 2026/4/9 | 1.0135 | 1.3489 | 0.01% | |
| 2026/4/8 | 1.0134 | 1.3488 | 0.02% | |
| 2026/4/7 | 1.0132 | 1.3486 | 0.039% | |
| 2026/4/3 | 1.0128 | 1.3482 | 0.059% | |
| 2026/4/2 | 1.0122 | 1.3476 | 0% | |
| 2026/4/1 | 1.0122 | 1.3476 | 0% | |
| 2026/3/31 | 1.0122 | 1.3476 | 0.01% | |
| 2026/3/30 | 1.0121 | 1.3475 | 0.02% | |
| 2026/3/27 | 1.0119 | 1.3473 | 0% | |
| 2026/3/26 | 1.0119 | 1.3473 | 0.01% | |
| 2026/3/25 | 1.0118 | 1.3472 | 0% | |
| 2026/3/24 | 1.0118 | 1.3472 | 0.01% | |
| 2026/3/23 | 1.0117 | 1.3471 | 0% | |
| 2026/3/20 | 1.0117 | 1.3471 | 0% | |
| 2026/3/19 | 1.0117 | 1.3471 | 0% | |
| 2026/3/18 | 1.0117 | 1.3471 | 0.03% | |
| 2026/3/17 | 1.0114 | 1.3468 | 0.01% | |
| 2026/3/16 | 1.0113 | 1.3467 | -0.02% | |
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