基金经理：黄施
| 单位净值:1.0113 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3467 | 截止日期:2026/3/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元兴利定期开放(002265)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 1.0113 | 1.3467 | 0% | |
| 2026/3/5 | 1.0113 | 1.3467 | 0.02% | |
| 2026/3/4 | 1.0111 | 1.3465 | 0.01% | |
| 2026/3/3 | 1.011 | 1.3464 | 0.01% | |
| 2026/3/2 | 1.0109 | 1.3463 | 0.059% | |
| 2026/2/27 | 1.0103 | 1.3457 | 0.01% | |
| 2026/2/26 | 1.0102 | 1.3456 | -0.03% | |
| 2026/2/25 | 1.0105 | 1.3459 | -0.02% | |
| 2026/2/24 | 1.0107 | 1.3461 | 0.069% | |
| 2026/2/13 | 1.01 | 1.3454 | 0% | |
| 2026/2/12 | 1.01 | 1.3454 | 0.03% | |
| 2026/2/11 | 1.0097 | 1.3451 | 0.02% | |
| 2026/2/10 | 1.0095 | 1.3449 | 0% | |
| 2026/2/9 | 1.0095 | 1.3449 | 0.04% | |
| 2026/2/6 | 1.0091 | 1.3445 | 0.02% | |
| 2026/2/5 | 1.0089 | 1.3443 | 0.02% | |
| 2026/2/4 | 1.0087 | 1.3441 | 0% | |
| 2026/2/3 | 1.0087 | 1.3441 | -0.01% | |
| 2026/2/2 | 1.0088 | 1.3442 | -0.01% | |
| 2026/1/30 | 1.0089 | 1.3443 | 0% | |
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