基金经理：孙明达
| 单位净值:1.9170 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.9170 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏乐享健康混合A(002264)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.917 | 1.917 | -0.519% | |
| 2026/9/3 | 1.927 | 1.927 | 1.049% | |
| 2026/9/2 | 1.907 | 1.907 | -0.522% | |
| 2026/9/1 | 1.917 | 1.917 | -0.364% | |
| 2026/8/31 | 1.924 | 1.924 | -0.722% | |
| 2026/8/28 | 1.938 | 1.938 | -1.324% | |
| 2026/8/27 | 1.964 | 1.964 | 0.563% | |
| 2026/8/26 | 1.953 | 1.953 | -0.102% | |
| 2026/8/25 | 1.955 | 1.955 | 2.463% | |
| 2026/8/24 | 1.908 | 1.908 | -4.743% | |
| 2026/8/21 | 2.003 | 2.003 | -4.574% | |
| 2026/8/20 | 2.099 | 2.099 | 4.793% | |
| 2026/8/19 | 2.003 | 2.003 | -3.19% | |
| 2026/8/18 | 2.069 | 2.069 | -1.476% | |
| 2026/8/17 | 2.1 | 2.1 | 1.107% | |
| 2026/8/14 | 2.077 | 2.077 | -0.764% | |
| 2026/8/13 | 2.093 | 2.093 | 1.16% | |
| 2026/8/12 | 2.069 | 2.069 | -0.72% | |
| 2026/8/11 | 2.084 | 2.084 | 0.969% | |
| 2026/8/10 | 2.064 | 2.064 | 0.634% | |
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