基金经理：孙明达
| 单位净值:1.7750 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.7750 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏乐享健康混合A(002264)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 1.757 | 1.757 | -1.014% | |
| 2026/10/15 | 1.775 | 1.775 | -0.393% | |
| 2026/10/14 | 1.782 | 1.782 | -1.547% | |
| 2026/10/13 | 1.81 | 1.81 | -1.737% | |
| 2026/10/12 | 1.842 | 1.842 | -1.969% | |
| 2026/10/9 | 1.879 | 1.879 | 0% | |
| 2026/10/8 | 1.879 | 1.879 | -4.279% | |
| 2026/9/30 | 1.963 | 1.963 | 3.045% | |
| 2026/9/29 | 1.905 | 1.905 | 0.369% | |
| 2026/9/28 | 1.898 | 1.898 | -1.043% | |
| 2026/9/24 | 1.918 | 1.918 | -4.196% | |
| 2026/9/23 | 2.002 | 2.002 | 0.755% | |
| 2026/9/22 | 1.987 | 1.987 | -0.201% | |
| 2026/9/21 | 1.991 | 1.991 | 4.023% | |
| 2026/9/18 | 1.914 | 1.914 | 1.592% | |
| 2026/9/17 | 1.884 | 1.884 | 0.534% | |
| 2026/9/16 | 1.874 | 1.874 | 0.483% | |
| 2026/9/15 | 1.865 | 1.865 | -1.218% | |
| 2026/9/14 | 1.888 | 1.888 | 3.679% | |
| 2026/9/11 | 1.821 | 1.821 | -1.833% | |
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