基金经理：孙明达
| 单位净值:1.9630 | 净值增长率:3.05% | 累计净值:1.9630 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏乐享健康混合A(002264)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.963 | 1.963 | 3.045% | |
| 2026/9/29 | 1.905 | 1.905 | 0.369% | |
| 2026/9/28 | 1.898 | 1.898 | -1.043% | |
| 2026/9/24 | 1.918 | 1.918 | -4.196% | |
| 2026/9/23 | 2.002 | 2.002 | 0.755% | |
| 2026/9/22 | 1.987 | 1.987 | -0.201% | |
| 2026/9/21 | 1.991 | 1.991 | 4.023% | |
| 2026/9/18 | 1.914 | 1.914 | 1.592% | |
| 2026/9/17 | 1.884 | 1.884 | 0.534% | |
| 2026/9/16 | 1.874 | 1.874 | 0.483% | |
| 2026/9/15 | 1.865 | 1.865 | -1.218% | |
| 2026/9/14 | 1.888 | 1.888 | 3.679% | |
| 2026/9/11 | 1.821 | 1.821 | -1.833% | |
| 2026/9/10 | 1.855 | 1.855 | -0.908% | |
| 2026/9/9 | 1.872 | 1.872 | -1.474% | |
| 2026/9/8 | 1.9 | 1.9 | -0.158% | |
| 2026/9/7 | 1.903 | 1.903 | -0.73% | |
| 2026/9/4 | 1.917 | 1.917 | -0.519% | |
| 2026/9/3 | 1.927 | 1.927 | 1.049% | |
| 2026/9/2 | 1.907 | 1.907 | -0.522% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。