基金经理：万方方
| 单位净值:2.1500 | 净值增长率:1.80% | 累计净值:2.1500 | 截止日期:2021/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏军工安全混合A(002251)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/11/30 | 2.15 | 2.15 | 1.799% | |
| 2021/11/29 | 2.112 | 2.112 | 3.327% | |
| 2021/11/26 | 2.044 | 2.044 | 0.492% | |
| 2021/11/25 | 2.034 | 2.034 | -0.78% | |
| 2021/11/24 | 2.05 | 2.05 | -1.961% | |
| 2021/11/23 | 2.091 | 2.091 | -1.368% | |
| 2021/11/22 | 2.12 | 2.12 | 0.665% | |
| 2021/11/19 | 2.106 | 2.106 | 0.621% | |
| 2021/11/18 | 2.093 | 2.093 | 2.749% | |
| 2021/11/17 | 2.037 | 2.037 | 1.799% | |
| 2021/11/16 | 2.001 | 2.001 | -3.937% | |
| 2021/11/15 | 2.083 | 2.083 | -2.39% | |
| 2021/11/12 | 2.134 | 2.134 | 4.148% | |
| 2021/11/11 | 2.049 | 2.049 | -0.292% | |
| 2021/11/10 | 2.055 | 2.055 | -0.629% | |
| 2021/11/9 | 2.068 | 2.068 | 4.603% | |
| 2021/11/8 | 1.977 | 1.977 | 1.229% | |
| 2021/11/5 | 1.953 | 1.953 | -1.909% | |
| 2021/11/4 | 1.991 | 1.991 | 1.426% | |
| 2021/11/3 | 1.963 | 1.963 | -1.307% | |
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