基金经理：万方方
| 单位净值:1.6170 | 净值增长率:3.19% | 累计净值:1.6170 | 截止日期:2022/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:43.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏军工安全混合A(002251)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/26 | 1.617 | 1.617 | 3.191% | |
| 2022/5/25 | 1.567 | 1.567 | 1.358% | |
| 2022/5/24 | 1.546 | 1.546 | -2.767% | |
| 2022/5/23 | 1.59 | 1.59 | -0.251% | |
| 2022/5/20 | 1.594 | 1.594 | -0.313% | |
| 2022/5/19 | 1.599 | 1.599 | 0.377% | |
| 2022/5/18 | 1.593 | 1.593 | 0.441% | |
| 2022/5/17 | 1.586 | 1.586 | 1.407% | |
| 2022/5/16 | 1.564 | 1.564 | -0.446% | |
| 2022/5/13 | 1.571 | 1.571 | -0.254% | |
| 2022/5/12 | 1.575 | 1.575 | 0.575% | |
| 2022/5/11 | 1.566 | 1.566 | -0.949% | |
| 2022/5/10 | 1.581 | 1.581 | 0.958% | |
| 2022/5/9 | 1.566 | 1.566 | 3.162% | |
| 2022/5/6 | 1.518 | 1.518 | -0.524% | |
| 2022/5/5 | 1.526 | 1.526 | 4.808% | |
| 2022/4/29 | 1.456 | 1.456 | 6.045% | |
| 2022/4/28 | 1.373 | 1.373 | 0.439% | |
| 2022/4/27 | 1.367 | 1.367 | 7.048% | |
| 2022/4/26 | 1.277 | 1.277 | -4.345% | |
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