基金经理：蒋利娟
| 单位净值:1.4012 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.4012 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康稳健增利债券A(002245)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/20 | 1.4012 | 1.4012 | -0.029% | |
| 2024/9/19 | 1.4016 | 1.4016 | 0.036% | |
| 2024/9/18 | 1.4011 | 1.4011 | 0.036% | |
| 2024/9/13 | 1.4006 | 1.4006 | 0.029% | |
| 2024/9/12 | 1.4002 | 1.4002 | 0.007% | |
| 2024/9/11 | 1.4001 | 1.4001 | 0.029% | |
| 2024/9/10 | 1.3997 | 1.3997 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.3997 | 1.3997 | 0.007% | |
| 2024/9/6 | 1.3996 | 1.3996 | -0.043% | |
| 2024/9/5 | 1.4002 | 1.4002 | 0.029% | |
| 2024/9/4 | 1.3998 | 1.3998 | 0.029% | |
| 2024/9/3 | 1.3994 | 1.3994 | 0.036% | |
| 2024/9/2 | 1.3989 | 1.3989 | 0.021% | |
| 2024/8/30 | 1.3986 | 1.3986 | 0.064% | |
| 2024/8/29 | 1.3977 | 1.3977 | 0.05% | |
| 2024/8/28 | 1.397 | 1.397 | 0.057% | |
| 2024/8/27 | 1.3962 | 1.3962 | -0.093% | |
| 2024/8/26 | 1.3975 | 1.3975 | 0.007% | |
| 2024/8/23 | 1.3974 | 1.3974 | 0.014% | |
| 2024/8/22 | 1.3972 | 1.3972 | -0.014% | |
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