基金经理：蒋利娟
| 单位净值:1.3574 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3574 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康稳健增利债券A(002245)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.3574 | 1.3574 | 0.015% | |
| 2023/11/30 | 1.3572 | 1.3572 | 0.022% | |
| 2023/11/29 | 1.3569 | 1.3569 | -0.022% | |
| 2023/11/28 | 1.3572 | 1.3572 | 0.029% | |
| 2023/11/27 | 1.3568 | 1.3568 | -0.022% | |
| 2023/11/24 | 1.3571 | 1.3571 | -0.022% | |
| 2023/11/23 | 1.3574 | 1.3574 | -0.052% | |
| 2023/11/22 | 1.3581 | 1.3581 | -0.103% | |
| 2023/11/21 | 1.3595 | 1.3595 | -0.015% | |
| 2023/11/20 | 1.3597 | 1.3597 | 0.029% | |
| 2023/11/17 | 1.3593 | 1.3593 | 0.007% | |
| 2023/11/16 | 1.3592 | 1.3592 | 0.007% | |
| 2023/11/15 | 1.3591 | 1.3591 | 0.044% | |
| 2023/11/14 | 1.3585 | 1.3585 | 0% | |
| 2023/11/13 | 1.3585 | 1.3585 | 0.037% | |
| 2023/11/10 | 1.358 | 1.358 | 0.007% | |
| 2023/11/9 | 1.3579 | 1.3579 | 0.022% | |
| 2023/11/8 | 1.3576 | 1.3576 | 0% | |
| 2023/11/7 | 1.3576 | 1.3576 | 0.007% | |
| 2023/11/6 | 1.3575 | 1.3575 | 0.074% | |
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