基金经理：夏高
| 单位净值:3.5655 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:3.5655 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成中证360互联网+指数A(002236)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 3.5655 | 3.5655 | 0.575% | |
| 2026/1/16 | 3.5451 | 3.5451 | -0.586% | |
| 2026/1/15 | 3.566 | 3.566 | -1.159% | |
| 2026/1/14 | 3.6078 | 3.6078 | 1.935% | |
| 2026/1/13 | 3.5393 | 3.5393 | -1.311% | |
| 2026/1/12 | 3.5863 | 3.5863 | 3.244% | |
| 2026/1/9 | 3.4736 | 3.4736 | 1.645% | |
| 2026/1/8 | 3.4174 | 3.4174 | 0.996% | |
| 2026/1/7 | 3.3837 | 3.3837 | -0.421% | |
| 2026/1/6 | 3.398 | 3.398 | 0.921% | |
| 2026/1/5 | 3.367 | 3.367 | 1.805% | |
| 2025/12/31 | 3.3073 | 3.3073 | 0.416% | |
| 2025/12/30 | 3.2936 | 3.2936 | -0.076% | |
| 2025/12/29 | 3.2961 | 3.2961 | -0.061% | |
| 2025/12/26 | 3.2981 | 3.2981 | -0.363% | |
| 2025/12/25 | 3.3101 | 3.3101 | 0.657% | |
| 2025/12/24 | 3.2885 | 3.2885 | 1.437% | |
| 2025/12/23 | 3.2419 | 3.2419 | -0.402% | |
| 2025/12/22 | 3.255 | 3.255 | 0.37% | |
| 2025/12/19 | 3.243 | 3.243 | 1.312% | |
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