基金经理：夏高
| 单位净值:1.5970 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.5970 | 截止日期:2022/7/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成中证360互联网+大数据100指数A(002236)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/6 | 1.597 | 1.597 | -0.622% | |
| 2022/7/5 | 1.607 | 1.607 | -1.29% | |
| 2022/7/4 | 1.628 | 1.628 | -0.061% | |
| 2022/7/1 | 1.629 | 1.629 | -0.549% | |
| 2022/6/30 | 1.638 | 1.638 | 0.183% | |
| 2022/6/29 | 1.635 | 1.635 | -1.268% | |
| 2022/6/28 | 1.656 | 1.656 | 2.349% | |
| 2022/6/27 | 1.618 | 1.618 | 0.372% | |
| 2022/6/24 | 1.612 | 1.612 | 1.003% | |
| 2022/6/23 | 1.596 | 1.596 | 2.111% | |
| 2022/6/22 | 1.563 | 1.563 | -1.574% | |
| 2022/6/21 | 1.588 | 1.588 | 0.316% | |
| 2022/6/20 | 1.583 | 1.583 | 1.215% | |
| 2022/6/17 | 1.564 | 1.564 | 0.064% | |
| 2022/6/16 | 1.563 | 1.563 | 1.296% | |
| 2022/6/15 | 1.543 | 1.543 | 0.325% | |
| 2022/6/14 | 1.538 | 1.538 | -0.389% | |
| 2022/6/13 | 1.544 | 1.544 | 0.849% | |
| 2022/6/10 | 1.531 | 1.531 | 1.458% | |
| 2022/6/9 | 1.509 | 1.509 | -2.267% | |
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