基金经理：叶力舟
| 单位净值:1.0410 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0410 | 截止日期:2025/11/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏大中华混合(QDII)(002230)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/11 | 1.041 | 1.041 | 0.096% | |
| 2025/11/10 | 1.04 | 1.04 | 1.069% | |
| 2025/11/7 | 1.029 | 1.029 | -2.372% | |
| 2025/11/6 | 1.054 | 1.054 | 1.055% | |
| 2025/11/5 | 1.043 | 1.043 | -0.477% | |
| 2025/11/4 | 1.048 | 1.048 | -2.148% | |
| 2025/11/3 | 1.071 | 1.071 | 0% | |
| 2025/10/31 | 1.071 | 1.071 | -2.102% | |
| 2025/10/30 | 1.094 | 1.094 | 0.275% | |
| 2025/10/29 | 1.091 | 1.091 | 0.276% | |
| 2025/10/28 | 1.088 | 1.088 | -0.548% | |
| 2025/10/27 | 1.094 | 1.094 | 2.052% | |
| 2025/10/24 | 1.072 | 1.072 | 1.611% | |
| 2025/10/23 | 1.055 | 1.055 | 0.19% | |
| 2025/10/22 | 1.053 | 1.053 | -0.941% | |
| 2025/10/21 | 1.063 | 1.063 | 1.142% | |
| 2025/10/20 | 1.051 | 1.051 | 2.637% | |
| 2025/10/17 | 1.024 | 1.024 | -3.669% | |
| 2025/10/16 | 1.063 | 1.063 | -1.574% | |
| 2025/10/15 | 1.08 | 1.08 | 2.273% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。