华夏大中华混合(QDII)(002230)历史净值 |
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|
| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2022/8/15 |
1.232 |
1.232 |
0.736% |
| 2022/8/12 |
1.223 |
1.223 |
0.246% |
| 2022/8/11 |
1.22 |
1.22 |
0.329% |
| 2022/8/10 |
1.216 |
1.216 |
0.165% |
| 2022/8/9 |
1.214 |
1.214 |
1.167% |
| 2022/8/8 |
1.2 |
1.2 |
-1.559% |
| 2022/8/5 |
1.219 |
1.219 |
0.082% |
| 2022/8/4 |
1.218 |
1.218 |
2.525% |
| 2022/8/3 |
1.188 |
1.188 |
0.678% |
| 2022/8/2 |
1.18 |
1.18 |
-1.007% |
| 2022/8/1 |
1.192 |
1.192 |
0.337% |
| 2022/7/29 |
1.188 |
1.188 |
-1.329% |
| 2022/7/28 |
1.204 |
1.204 |
-1.149% |
| 2022/7/27 |
1.218 |
1.218 |
0.661% |
| 2022/7/26 |
1.21 |
1.21 |
-0.247% |
| 2022/7/25 |
1.213 |
1.213 |
-0.411% |
| 2022/7/22 |
1.218 |
1.218 |
0% |
| 2022/7/21 |
1.218 |
1.218 |
0.495% |
| 2022/7/20 |
1.212 |
1.212 |
-0.329% |
| 2022/7/19 |
1.216 |
1.216 |
-0.735% |
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