基金经理：陈乐
| 单位净值:1.3869 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.3869 | 截止日期:2020/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方瑞利混合(002220)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/17 | 1.3869 | 1.3869 | 0.631% | |
| 2020/1/16 | 1.3782 | 1.3782 | 0.124% | |
| 2020/1/15 | 1.3765 | 1.3765 | 0.109% | |
| 2020/1/14 | 1.375 | 1.375 | -0.449% | |
| 2020/1/13 | 1.3812 | 1.3812 | 1.454% | |
| 2020/1/10 | 1.3614 | 1.3614 | -0.081% | |
| 2020/1/9 | 1.3625 | 1.3625 | 1.93% | |
| 2020/1/8 | 1.3367 | 1.3367 | -1.015% | |
| 2020/1/7 | 1.3504 | 1.3504 | 0.746% | |
| 2020/1/6 | 1.3404 | 1.3404 | -0.342% | |
| 2020/1/3 | 1.345 | 1.345 | -0.319% | |
| 2020/1/2 | 1.3493 | 1.3493 | 0.739% | |
| 2019/12/31 | 1.3394 | 1.3394 | 0.285% | |
| 2019/12/30 | 1.3356 | 1.3356 | 1.052% | |
| 2019/12/27 | 1.3217 | 1.3217 | -0.482% | |
| 2019/12/26 | 1.3281 | 1.3281 | 0.522% | |
| 2019/12/25 | 1.3212 | 1.3212 | -0.045% | |
| 2019/12/24 | 1.3218 | 1.3218 | 0.678% | |
| 2019/12/23 | 1.3129 | 1.3129 | -1.271% | |
| 2019/12/20 | 1.3298 | 1.3298 | -0.39% | |
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