基金经理：陈乐
| 单位净值:1.2880 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.2880 | 截止日期:2019/10/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方瑞利混合(002220)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/10/23 | 1.2733 | 1.2733 | -1.141% | |
| 2019/10/22 | 1.288 | 1.288 | 1.154% | |
| 2019/10/21 | 1.2733 | 1.2733 | -0.415% | |
| 2019/10/18 | 1.2786 | 1.2786 | -0.968% | |
| 2019/10/17 | 1.2911 | 1.2911 | 0.031% | |
| 2019/10/16 | 1.2907 | 1.2907 | -0.432% | |
| 2019/10/15 | 1.2963 | 1.2963 | -0.75% | |
| 2019/10/14 | 1.3061 | 1.3061 | 1.099% | |
| 2019/10/11 | 1.2919 | 1.2919 | 0.584% | |
| 2019/10/10 | 1.2844 | 1.2844 | 1.51% | |
| 2019/10/9 | 1.2653 | 1.2653 | 0.421% | |
| 2019/10/8 | 1.26 | 1.26 | -0.151% | |
| 2019/9/30 | 1.2619 | 1.2619 | -1.074% | |
| 2019/9/27 | 1.2756 | 1.2756 | 0.552% | |
| 2019/9/26 | 1.2686 | 1.2686 | -1.491% | |
| 2019/9/25 | 1.2878 | 1.2878 | -1.597% | |
| 2019/9/24 | 1.3087 | 1.3087 | 0.685% | |
| 2019/9/23 | 1.2998 | 1.2998 | -0.177% | |
| 2019/9/20 | 1.3021 | 1.3021 | 0.68% | |
| 2019/9/19 | 1.2933 | 1.2933 | 0.764% | |
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