基金经理：陈乐
| 单位净值:1.8979 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.8979 | 截止日期:2021/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方瑞利混合(002220)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/21 | 1.8979 | 1.8979 | 0.344% | |
| 2021/1/20 | 1.8914 | 1.8914 | 0.324% | |
| 2021/1/19 | 1.8853 | 1.8853 | -0.243% | |
| 2021/1/18 | 1.8899 | 1.8899 | 0.239% | |
| 2021/1/15 | 1.8854 | 1.8854 | 0.191% | |
| 2021/1/14 | 1.8818 | 1.8818 | -0.386% | |
| 2021/1/13 | 1.8891 | 1.8891 | -0.148% | |
| 2021/1/12 | 1.8919 | 1.8919 | 0.457% | |
| 2021/1/11 | 1.8833 | 1.8833 | -0.127% | |
| 2021/1/8 | 1.8857 | 1.8857 | -0.048% | |
| 2021/1/7 | 1.8866 | 1.8866 | 0.474% | |
| 2021/1/6 | 1.8777 | 1.8777 | 0.187% | |
| 2021/1/5 | 1.8742 | 1.8742 | 0.112% | |
| 2021/1/4 | 1.8721 | 1.8721 | 0.322% | |
| 2020/12/31 | 1.8661 | 1.8661 | 0.393% | |
| 2020/12/30 | 1.8588 | 1.8588 | 0.226% | |
| 2020/12/29 | 1.8546 | 1.8546 | -0.204% | |
| 2020/12/28 | 1.8584 | 1.8584 | 0.194% | |
| 2020/12/25 | 1.8548 | 1.8548 | 0.335% | |
| 2020/12/24 | 1.8486 | 1.8486 | -0.124% | |
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