基金经理：
| 单位净值:1.0608 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0608 | 截止日期:2018/1/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招益一年定开债券(002215)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/1/31 | 1.0608 | 1.0608 | -0.009% | |
| 2018/1/30 | 1.0609 | 1.0609 | 0% | |
| 2018/1/29 | 1.0609 | 1.0609 | 0.019% | |
| 2018/1/26 | 1.0607 | 1.0607 | 0.123% | |
| 2018/1/25 | 1.0594 | 1.0594 | -0.009% | |
| 2018/1/24 | 1.0595 | 1.0595 | -0.019% | |
| 2018/1/19 | 1.0597 | 1.0597 | -0.038% | |
| 2018/1/12 | 1.0601 | 1.0601 | 0.019% | |
| 2018/1/5 | 1.0599 | 1.0599 | 0.094% | |
| 2017/12/31 | 1.0589 | 1.0589 | 0.019% | |
| 2017/12/29 | 1.0587 | 1.0587 | 0.019% | |
| 2017/12/22 | 1.0585 | 1.0585 | 0.028% | |
| 2017/12/15 | 1.0582 | 1.0582 | -0.019% | |
| 2017/12/8 | 1.0584 | 1.0584 | 0.142% | |
| 2017/12/1 | 1.0569 | 1.0569 | 0.104% | |
| 2017/11/24 | 1.0558 | 1.0558 | -0.227% | |
| 2017/11/17 | 1.0582 | 1.0582 | -0.151% | |
| 2017/11/10 | 1.0598 | 1.0598 | -0.057% | |
| 2017/11/3 | 1.0604 | 1.0604 | -0.075% | |
| 2017/10/27 | 1.0612 | 1.0612 | -0.009% | |
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