基金经理：姚炜
| 单位净值:0.7140 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:0.8340 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海沪港深价值优选混合A(002214)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 0.714 | 0.834 | 1.277% | |
| 2024/9/12 | 0.705 | 0.825 | -0.142% | |
| 2024/9/11 | 0.706 | 0.826 | 1.291% | |
| 2024/9/10 | 0.697 | 0.817 | -0.712% | |
| 2024/9/9 | 0.702 | 0.822 | -0.567% | |
| 2024/9/6 | 0.706 | 0.826 | -0.141% | |
| 2024/9/5 | 0.707 | 0.827 | 0% | |
| 2024/9/4 | 0.707 | 0.827 | -0.563% | |
| 2024/9/3 | 0.711 | 0.831 | -0.14% | |
| 2024/9/2 | 0.712 | 0.832 | -1.111% | |
| 2024/8/30 | 0.72 | 0.84 | -0.277% | |
| 2024/8/29 | 0.722 | 0.842 | 1.262% | |
| 2024/8/28 | 0.713 | 0.833 | -1.11% | |
| 2024/8/27 | 0.721 | 0.841 | -0.139% | |
| 2024/8/26 | 0.722 | 0.842 | 0.838% | |
| 2024/8/23 | 0.716 | 0.836 | -0.556% | |
| 2024/8/22 | 0.72 | 0.84 | 0.139% | |
| 2024/8/21 | 0.719 | 0.839 | 0.139% | |
| 2024/8/20 | 0.718 | 0.838 | -0.139% | |
| 2024/8/19 | 0.719 | 0.839 | 0.559% | |
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