基金经理：吴国清
| 单位净值:2.6160 | 净值增长率:4.64% | 累计净值:2.6160 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:58.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源金银珠宝混合C(002207)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 2.616 | 2.616 | 4.64% | |
| 2026/10/8 | 2.5 | 2.5 | -1.961% | |
| 2026/9/30 | 2.55 | 2.55 | 1.11% | |
| 2026/9/29 | 2.522 | 2.522 | 1.367% | |
| 2026/9/28 | 2.488 | 2.488 | -5.038% | |
| 2026/9/24 | 2.62 | 2.62 | -4.24% | |
| 2026/9/23 | 2.736 | 2.736 | -0.618% | |
| 2026/9/22 | 2.753 | 2.753 | -1.042% | |
| 2026/9/21 | 2.782 | 2.782 | -1.417% | |
| 2026/9/18 | 2.822 | 2.822 | 1.365% | |
| 2026/9/17 | 2.784 | 2.784 | -4.788% | |
| 2026/9/16 | 2.924 | 2.924 | 3.431% | |
| 2026/9/15 | 2.827 | 2.827 | -0.772% | |
| 2026/9/14 | 2.849 | 2.849 | -0.385% | |
| 2026/9/11 | 2.86 | 2.86 | -2.952% | |
| 2026/9/10 | 2.947 | 2.947 | -0.54% | |
| 2026/9/9 | 2.963 | 2.963 | 1.821% | |
| 2026/9/8 | 2.91 | 2.91 | -0.308% | |
| 2026/9/7 | 2.919 | 2.919 | -2.407% | |
| 2026/9/4 | 2.991 | 2.991 | -1.32% | |
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