基金经理：缪佳
| 单位净值:1.1419 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3638 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:51.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢稳益债券(002169)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.1419 | 1.3638 | 0.018% | |
| 2026/8/6 | 1.1417 | 1.3636 | 0.018% | |
| 2026/8/5 | 1.1415 | 1.3634 | 0.009% | |
| 2026/8/4 | 1.1414 | 1.3633 | 0% | |
| 2026/8/3 | 1.1414 | 1.3633 | 0.009% | |
| 2026/7/31 | 1.1413 | 1.3632 | 0.035% | |
| 2026/7/30 | 1.1409 | 1.3628 | 0.018% | |
| 2026/7/29 | 1.1407 | 1.3626 | -0.009% | |
| 2026/7/28 | 1.1408 | 1.3627 | -0.009% | |
| 2026/7/27 | 1.1409 | 1.3628 | 0% | |
| 2026/7/24 | 1.1409 | 1.3628 | 0.026% | |
| 2026/7/23 | 1.1406 | 1.3625 | 0.009% | |
| 2026/7/22 | 1.1405 | 1.3624 | 0.061% | |
| 2026/7/21 | 1.1398 | 1.3617 | 0% | |
| 2026/7/20 | 1.1398 | 1.3617 | 0% | |
| 2026/7/17 | 1.1398 | 1.3617 | 0.009% | |
| 2026/7/16 | 1.1397 | 1.3616 | 0.009% | |
| 2026/7/15 | 1.1396 | 1.3615 | 0.009% | |
| 2026/7/14 | 1.1395 | 1.3614 | 0.009% | |
| 2026/7/13 | 1.1394 | 1.3613 | 0.009% | |
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