基金经理：缪佳
| 单位净值:1.1450 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3669 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:51.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢稳益债券(002169)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 1.1452 | 1.3671 | 0.017% | |
| 2026/9/14 | 1.145 | 1.3669 | 0.026% | |
| 2026/9/11 | 1.1447 | 1.3666 | -0.009% | |
| 2026/9/10 | 1.1448 | 1.3667 | 0.009% | |
| 2026/9/9 | 1.1447 | 1.3666 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.1446 | 1.3665 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.1446 | 1.3665 | 0.035% | |
| 2026/9/4 | 1.1442 | 1.3661 | 0.017% | |
| 2026/9/3 | 1.144 | 1.3659 | 0.035% | |
| 2026/9/2 | 1.1436 | 1.3655 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.1436 | 1.3655 | 0.044% | |
| 2026/8/31 | 1.1431 | 1.365 | 0.017% | |
| 2026/8/28 | 1.1429 | 1.3648 | -0.009% | |
| 2026/8/27 | 1.143 | 1.3649 | -0.044% | |
| 2026/8/26 | 1.1435 | 1.3654 | -0.009% | |
| 2026/8/25 | 1.1436 | 1.3655 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.1436 | 1.3655 | 0.035% | |
| 2026/8/21 | 1.1432 | 1.3651 | -0.017% | |
| 2026/8/20 | 1.1434 | 1.3653 | -0.009% | |
| 2026/8/19 | 1.1435 | 1.3654 | -0.026% | |
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