国金鑫瑞灵活配置混合(002155)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2022/8/18 |
0.8112 |
0.9972 |
-0.099% |
2022/8/17 |
0.812 |
0.998 |
-0.098% |
2022/8/16 |
0.8128 |
0.9988 |
-0.098% |
2022/8/15 |
0.8136 |
0.9996 |
-0.294% |
2022/8/12 |
0.816 |
1.002 |
-0.098% |
2022/8/11 |
0.8168 |
1.0028 |
-0.11% |
2022/8/10 |
0.8177 |
1.0037 |
-0.098% |
2022/8/9 |
0.8185 |
1.0045 |
-0.098% |
2022/8/8 |
0.8193 |
1.0053 |
-0.304% |
2022/8/5 |
0.8218 |
1.0078 |
-0.097% |
2022/8/4 |
0.8226 |
1.0086 |
-0.097% |
2022/8/3 |
0.8234 |
1.0094 |
-0.097% |
2022/8/2 |
0.8242 |
1.0102 |
-0.085% |
2022/8/1 |
0.8249 |
1.0109 |
-0.314% |
2022/7/29 |
0.8275 |
1.0135 |
-0.097% |
2022/7/28 |
0.8283 |
1.0143 |
-0.096% |
2022/7/27 |
0.8291 |
1.0151 |
-0.096% |
2022/7/26 |
0.8299 |
1.0159 |
-0.096% |
2022/7/25 |
0.8307 |
1.0167 |
-0.3% |
2022/7/22 |
0.8332 |
1.0192 |
-0.096% |
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