基金经理：杜哲
| 单位净值:0.6916 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:0.8776 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金鑫瑞灵活配置混合A(002155)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/5 | 0.6916 | 0.8776 | -0.589% | |
| 2023/12/4 | 0.6957 | 0.8817 | 0.014% | |
| 2023/12/1 | 0.6956 | 0.8816 | 0.144% | |
| 2023/11/30 | 0.6946 | 0.8806 | 0.245% | |
| 2023/11/29 | 0.6929 | 0.8789 | 0% | |
| 2023/11/28 | 0.6929 | 0.8789 | 0% | |
| 2023/11/27 | 0.6929 | 0.8789 | 0.029% | |
| 2023/11/24 | 0.6927 | 0.8787 | -0.014% | |
| 2023/11/23 | 0.6928 | 0.8788 | 0% | |
| 2023/11/22 | 0.6928 | 0.8788 | -0.029% | |
| 2023/11/21 | 0.693 | 0.879 | 0.029% | |
| 2023/11/20 | 0.6928 | 0.8788 | 0.014% | |
| 2023/11/17 | 0.6927 | 0.8787 | 0% | |
| 2023/11/16 | 0.6927 | 0.8787 | 0% | |
| 2023/11/15 | 0.6927 | 0.8787 | 0% | |
| 2023/11/14 | 0.6927 | 0.8787 | -0.014% | |
| 2023/11/13 | 0.6928 | 0.8788 | -0.014% | |
| 2023/11/10 | 0.6929 | 0.8789 | 0.014% | |
| 2023/11/9 | 0.6928 | 0.8788 | -0.014% | |
| 2023/11/8 | 0.6929 | 0.8789 | 0.029% | |
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