基金经理：宫雪
| 单位净值:0.8120 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9980 | 截止日期:2022/8/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金鑫瑞灵活配置混合(002155)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/18 | 0.8112 | 0.9972 | -0.099% | |
| 2022/8/17 | 0.812 | 0.998 | -0.098% | |
| 2022/8/16 | 0.8128 | 0.9988 | -0.098% | |
| 2022/8/15 | 0.8136 | 0.9996 | -0.294% | |
| 2022/8/12 | 0.816 | 1.002 | -0.098% | |
| 2022/8/11 | 0.8168 | 1.0028 | -0.11% | |
| 2022/8/10 | 0.8177 | 1.0037 | -0.098% | |
| 2022/8/9 | 0.8185 | 1.0045 | -0.098% | |
| 2022/8/8 | 0.8193 | 1.0053 | -0.304% | |
| 2022/8/5 | 0.8218 | 1.0078 | -0.097% | |
| 2022/8/4 | 0.8226 | 1.0086 | -0.097% | |
| 2022/8/3 | 0.8234 | 1.0094 | -0.097% | |
| 2022/8/2 | 0.8242 | 1.0102 | -0.085% | |
| 2022/8/1 | 0.8249 | 1.0109 | -0.314% | |
| 2022/7/29 | 0.8275 | 1.0135 | -0.097% | |
| 2022/7/28 | 0.8283 | 1.0143 | -0.096% | |
| 2022/7/27 | 0.8291 | 1.0151 | -0.096% | |
| 2022/7/26 | 0.8299 | 1.0159 | -0.096% | |
| 2022/7/25 | 0.8307 | 1.0167 | -0.3% | |
| 2022/7/22 | 0.8332 | 1.0192 | -0.096% | |
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