基金经理：郭思洁
| 单位净值:1.1123 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.2533 | 截止日期:2022/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕坤3个月定开债券(002143)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/20 | 1.1123 | 1.2533 | 0.144% | |
| 2022/5/13 | 1.1107 | 1.2517 | 0.334% | |
| 2022/5/6 | 1.107 | 1.248 | 0.109% | |
| 2022/4/29 | 1.1058 | 1.2468 | 0.036% | |
| 2022/4/27 | 1.1054 | 1.2464 | 0.018% | |
| 2022/4/26 | 1.1052 | 1.2462 | 0.045% | |
| 2022/4/25 | 1.1047 | 1.2457 | 0.109% | |
| 2022/4/22 | 1.1035 | 1.2445 | 0.027% | |
| 2022/4/21 | 1.1032 | 1.2442 | 0.036% | |
| 2022/4/20 | 1.1028 | 1.2438 | -0.036% | |
| 2022/4/19 | 1.1032 | 1.2442 | 0.018% | |
| 2022/4/18 | 1.103 | 1.244 | -0.091% | |
| 2022/4/15 | 1.104 | 1.245 | 0.036% | |
| 2022/4/14 | 1.1036 | 1.2446 | 0.109% | |
| 2022/4/13 | 1.1024 | 1.2434 | 0.009% | |
| 2022/4/12 | 1.1023 | 1.2433 | 0.009% | |
| 2022/4/11 | 1.1022 | 1.2432 | -0.018% | |
| 2022/4/8 | 1.1024 | 1.2434 | -0.009% | |
| 2022/4/7 | 1.1025 | 1.2435 | 0.064% | |
| 2022/4/6 | 1.1018 | 1.2428 | 0.109% | |
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