基金经理：揭诗琪
| 单位净值:1.0631 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.2111 | 截止日期:2023/11/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/28 | 1.0843 | 1.2323 | 1.994% | |
| 2023/11/27 | 1.0631 | 1.2111 | -0.281% | |
| 2023/11/24 | 1.0661 | 1.2141 | -0.197% | |
| 2023/11/23 | 1.0682 | 1.2162 | 0.85% | |
| 2023/11/22 | 1.0592 | 1.2072 | -1.726% | |
| 2023/11/21 | 1.0778 | 1.2258 | -0.028% | |
| 2023/11/20 | 1.0781 | 1.2261 | -0.572% | |
| 2023/11/17 | 1.0843 | 1.2323 | 1.583% | |
| 2023/11/16 | 1.0674 | 1.2154 | -1.258% | |
| 2023/11/15 | 1.081 | 1.229 | 0.971% | |
| 2023/11/14 | 1.0706 | 1.2186 | 0.159% | |
| 2023/11/13 | 1.0689 | 1.2169 | -1.183% | |
| 2023/11/10 | 1.0817 | 1.2297 | 0.427% | |
| 2023/11/9 | 1.0771 | 1.2251 | -1.76% | |
| 2023/11/8 | 1.0964 | 1.2444 | 0.865% | |
| 2023/11/7 | 1.087 | 1.235 | -0.522% | |
| 2023/11/6 | 1.0927 | 1.2407 | 2.871% | |
| 2023/11/3 | 1.0622 | 1.2102 | 0.151% | |
| 2023/11/2 | 1.0606 | 1.2086 | -1.174% | |
| 2023/11/1 | 1.0732 | 1.2212 | -0.676% | |
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