德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2022/6/24 |
1.2694 |
1.4174 |
0.93% |
| 2022/6/23 |
1.2577 |
1.4057 |
0.915% |
| 2022/6/22 |
1.2463 |
1.3943 |
-1.587% |
| 2022/6/21 |
1.2664 |
1.4144 |
-0.039% |
| 2022/6/20 |
1.2669 |
1.4149 |
1.142% |
| 2022/6/17 |
1.2526 |
1.4006 |
0.886% |
| 2022/6/16 |
1.2416 |
1.3896 |
-0.08% |
| 2022/6/15 |
1.2426 |
1.3906 |
1.057% |
| 2022/6/14 |
1.2296 |
1.3776 |
0.057% |
| 2022/6/13 |
1.2289 |
1.3769 |
-0.413% |
| 2022/6/10 |
1.234 |
1.382 |
0.644% |
| 2022/6/9 |
1.2261 |
1.3741 |
-0.713% |
| 2022/6/8 |
1.2349 |
1.3829 |
0.276% |
| 2022/6/7 |
1.2315 |
1.3795 |
0.138% |
| 2022/6/6 |
1.2298 |
1.3778 |
1.093% |
| 2022/6/2 |
1.2165 |
1.3645 |
0.156% |
| 2022/6/1 |
1.2146 |
1.3626 |
0.132% |
| 2022/5/31 |
1.213 |
1.361 |
1.185% |
| 2022/5/30 |
1.1988 |
1.3468 |
0.655% |
| 2022/5/27 |
1.191 |
1.339 |
0.126% |
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