基金经理：林铮
| 单位净值:1.0198 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.3612 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴融C(002074)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0198 | 1.3612 | -0.313% | |
| 2024/9/27 | 1.023 | 1.3644 | -0.107% | |
| 2024/9/26 | 1.0241 | 1.3655 | 0.01% | |
| 2024/9/25 | 1.024 | 1.3654 | 0.01% | |
| 2024/9/24 | 1.0239 | 1.3653 | 0.01% | |
| 2024/9/23 | 1.0238 | 1.3652 | -0.01% | |
| 2024/9/20 | 1.0239 | 1.3653 | -0.029% | |
| 2024/9/19 | 1.0242 | 1.3656 | -0.01% | |
| 2024/9/18 | 1.0243 | 1.3657 | 0.029% | |
| 2024/9/13 | 1.024 | 1.3654 | 0% | |
| 2024/9/12 | 1.024 | 1.3654 | 0.01% | |
| 2024/9/11 | 1.0239 | 1.3653 | 0% | |
| 2024/9/10 | 1.0239 | 1.3653 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.0239 | 1.3653 | 0.01% | |
| 2024/9/6 | 1.0238 | 1.3652 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.0238 | 1.3652 | 0.029% | |
| 2024/9/4 | 1.0235 | 1.3649 | 0.02% | |
| 2024/9/3 | 1.0233 | 1.3647 | 0.029% | |
| 2024/9/2 | 1.023 | 1.3644 | 0.049% | |
| 2024/8/30 | 1.0225 | 1.3639 | 0.029% | |
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