基金经理：周靖翔
| 单位净值:2.0830 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:2.2430 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安精选回报混合A(002067)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 2.083 | 2.243 | 1.363% | |
| 2026/8/13 | 2.055 | 2.215 | -0.243% | |
| 2026/8/12 | 2.06 | 2.22 | 3.206% | |
| 2026/8/11 | 1.996 | 2.156 | -4.998% | |
| 2026/8/10 | 2.101 | 2.261 | 0.334% | |
| 2026/8/7 | 2.094 | 2.254 | 4.076% | |
| 2026/8/6 | 2.012 | 2.172 | 1.616% | |
| 2026/8/5 | 1.98 | 2.14 | 3.665% | |
| 2026/8/4 | 1.91 | 2.07 | 5.003% | |
| 2026/8/3 | 1.819 | 1.979 | 3.294% | |
| 2026/7/31 | 1.761 | 1.921 | 3.588% | |
| 2026/7/30 | 1.7 | 1.86 | -5.292% | |
| 2026/7/29 | 1.795 | 1.955 | -0.111% | |
| 2026/7/28 | 1.797 | 1.957 | -4.211% | |
| 2026/7/27 | 1.876 | 2.036 | 4.396% | |
| 2026/7/24 | 1.797 | 1.957 | -4.618% | |
| 2026/7/23 | 1.884 | 2.044 | 1.838% | |
| 2026/7/22 | 1.85 | 2.01 | -2.323% | |
| 2026/7/21 | 1.894 | 2.054 | 5.692% | |
| 2026/7/20 | 1.792 | 1.952 | -5.585% | |
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