基金经理：王君正
| 单位净值:1.0280 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:3.6430 | 截止日期:2025/7/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:39.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏回报二号混合(002021)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/7 | 1.028 | 3.643 | -0.388% | |
| 2025/7/4 | 1.032 | 3.647 | 0.292% | |
| 2025/7/3 | 1.029 | 3.644 | 0.587% | |
| 2025/7/2 | 1.023 | 3.638 | -0.292% | |
| 2025/7/1 | 1.026 | 3.641 | 0.195% | |
| 2025/6/30 | 1.024 | 3.639 | 0.491% | |
| 2025/6/27 | 1.019 | 3.634 | -0.391% | |
| 2025/6/26 | 1.023 | 3.638 | -0.195% | |
| 2025/6/25 | 1.025 | 3.64 | 0.886% | |
| 2025/6/24 | 1.016 | 3.631 | 0.794% | |
| 2025/6/23 | 1.008 | 3.623 | 0.099% | |
| 2025/6/20 | 1.007 | 3.622 | 0.099% | |
| 2025/6/19 | 1.006 | 3.621 | -0.495% | |
| 2025/6/18 | 1.011 | 3.626 | 0.099% | |
| 2025/6/17 | 1.01 | 3.625 | -0.198% | |
| 2025/6/16 | 1.012 | 3.627 | 0.099% | |
| 2025/6/13 | 1.011 | 3.626 | -0.688% | |
| 2025/6/12 | 1.018 | 3.633 | -0.098% | |
| 2025/6/11 | 1.019 | 3.634 | 0.592% | |
| 2025/6/10 | 1.013 | 3.628 | -0.393% | |
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