基金经理：王君正
| 单位净值:0.9940 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:3.6090 | 截止日期:2025/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:38.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏回报二号混合(002021)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/29 | 0.994 | 3.609 | 0.101% | |
| 2025/4/28 | 0.993 | 3.608 | -0.401% | |
| 2025/4/25 | 0.997 | 3.612 | -0.1% | |
| 2025/4/24 | 0.998 | 3.613 | 0% | |
| 2025/4/23 | 0.998 | 3.613 | 0% | |
| 2025/4/22 | 0.998 | 3.613 | 0.302% | |
| 2025/4/21 | 0.995 | 3.61 | 0.302% | |
| 2025/4/18 | 0.992 | 3.607 | -0.302% | |
| 2025/4/17 | 0.995 | 3.61 | 0.302% | |
| 2025/4/16 | 0.992 | 3.607 | 0% | |
| 2025/4/15 | 0.992 | 3.607 | 0.202% | |
| 2025/4/14 | 0.99 | 3.605 | 0.101% | |
| 2025/4/11 | 0.989 | 3.604 | 0.406% | |
| 2025/4/10 | 0.985 | 3.6 | 1.026% | |
| 2025/4/9 | 0.975 | 3.59 | 0.619% | |
| 2025/4/8 | 0.969 | 3.584 | 1.254% | |
| 2025/4/7 | 0.957 | 3.572 | -4.681% | |
| 2025/4/3 | 1.004 | 3.619 | -0.397% | |
| 2025/4/2 | 1.008 | 3.623 | -0.198% | |
| 2025/4/1 | 1.01 | 3.625 | 0.298% | |
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