基金经理：王君正
| 单位净值:1.0370 | 净值增长率:6.47% | 累计净值:3.6520 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏回报二号混合(002021)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.037 | 3.652 | 6.468% | |
| 2024/9/27 | 0.974 | 3.589 | 4.394% | |
| 2024/9/26 | 0.933 | 3.548 | 3.667% | |
| 2024/9/25 | 0.9 | 3.515 | 1.01% | |
| 2024/9/24 | 0.891 | 3.506 | 2.532% | |
| 2024/9/23 | 0.869 | 3.484 | 0.231% | |
| 2024/9/20 | 0.867 | 3.482 | -0.23% | |
| 2024/9/19 | 0.869 | 3.484 | 0.695% | |
| 2024/9/18 | 0.863 | 3.478 | 0.232% | |
| 2024/9/13 | 0.861 | 3.476 | -0.921% | |
| 2024/9/12 | 0.869 | 3.484 | -0.686% | |
| 2024/9/11 | 0.875 | 3.49 | 0.344% | |
| 2024/9/10 | 0.872 | 3.487 | -0.115% | |
| 2024/9/9 | 0.873 | 3.488 | -0.795% | |
| 2024/9/6 | 0.88 | 3.495 | -0.789% | |
| 2024/9/5 | 0.887 | 3.502 | 0.339% | |
| 2024/9/4 | 0.884 | 3.499 | -0.338% | |
| 2024/9/3 | 0.887 | 3.502 | 0.567% | |
| 2024/9/2 | 0.882 | 3.497 | -1.342% | |
| 2024/8/30 | 0.894 | 3.509 | 1.246% | |
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