基金经理：焦文龙
| 单位净值:1.4280 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.4280 | 截止日期:2026/8/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银新机遇灵活配置混合A(002003)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/6 | 1.428 | 1.428 | -0.626% | |
| 2026/8/5 | 1.437 | 1.437 | 2.06% | |
| 2026/8/4 | 1.408 | 1.408 | 1.734% | |
| 2026/8/3 | 1.384 | 1.384 | -0.717% | |
| 2026/7/31 | 1.394 | 1.394 | 1.308% | |
| 2026/7/30 | 1.376 | 1.376 | -1.574% | |
| 2026/7/29 | 1.398 | 1.398 | 1.378% | |
| 2026/7/28 | 1.379 | 1.379 | -2.956% | |
| 2026/7/27 | 1.421 | 1.421 | 2.451% | |
| 2026/7/24 | 1.387 | 1.387 | -1.909% | |
| 2026/7/23 | 1.414 | 1.414 | 2.168% | |
| 2026/7/22 | 1.384 | 1.384 | -0.789% | |
| 2026/7/21 | 1.395 | 1.395 | 3.257% | |
| 2026/7/20 | 1.351 | 1.351 | 0.074% | |
| 2026/7/17 | 1.35 | 1.35 | -4.526% | |
| 2026/7/16 | 1.414 | 1.414 | -1.463% | |
| 2026/7/15 | 1.435 | 1.435 | -0.347% | |
| 2026/7/14 | 1.44 | 1.44 | 2.128% | |
| 2026/7/13 | 1.41 | 1.41 | -3.226% | |
| 2026/7/10 | 1.457 | 1.457 | -2.149% | |
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