南方纯元债券A(001988)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/3 |
1.0664 |
1.2185 |
0.028% |
2023/2/2 |
1.0661 |
1.2182 |
0.038% |
2023/2/1 |
1.0657 |
1.2178 |
0.009% |
2023/1/31 |
1.0656 |
1.2177 |
0.028% |
2023/1/30 |
1.0653 |
1.2174 |
0.075% |
2023/1/20 |
1.0645 |
1.2166 |
0.009% |
2023/1/19 |
1.0644 |
1.2165 |
0.019% |
2023/1/18 |
1.0642 |
1.2163 |
0.009% |
2023/1/17 |
1.0641 |
1.2162 |
0.028% |
2023/1/16 |
1.0638 |
1.2159 |
-0.075% |
2023/1/13 |
1.0646 |
1.2167 |
-0.009% |
2023/1/12 |
1.0647 |
1.2168 |
0.038% |
2023/1/11 |
1.0643 |
1.2164 |
0.038% |
2023/1/10 |
1.0639 |
1.216 |
-0.113% |
2023/1/9 |
1.0651 |
1.2172 |
-0.019% |
2023/1/6 |
1.0653 |
1.2174 |
-0.094% |
2023/1/5 |
1.0663 |
1.2184 |
-0.037% |
2023/1/4 |
1.0667 |
1.2188 |
0.066% |
2023/1/3 |
1.066 |
1.2181 |
0.066% |
2022/12/31 |
1.0653 |
1.2174 |
0.009% |
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