基金经理：王景明
| 单位净值:1.0658 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2779 | 截止日期:2024/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方纯元债券A(001988)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/9 | 1.0658 | 1.2779 | 0.047% | |
| 2024/9/6 | 1.0653 | 1.2774 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.0653 | 1.2774 | 0.019% | |
| 2024/9/4 | 1.0651 | 1.2772 | 0.047% | |
| 2024/9/3 | 1.0646 | 1.2767 | 0.019% | |
| 2024/9/2 | 1.0644 | 1.2765 | 0.113% | |
| 2024/8/30 | 1.0632 | 1.2753 | 0.019% | |
| 2024/8/29 | 1.063 | 1.2751 | 0.009% | |
| 2024/8/28 | 1.0629 | 1.275 | 0.066% | |
| 2024/8/27 | 1.0622 | 1.2743 | -0.094% | |
| 2024/8/26 | 1.0632 | 1.2753 | -0.028% | |
| 2024/8/23 | 1.0635 | 1.2756 | 0.009% | |
| 2024/8/22 | 1.0634 | 1.2755 | 0.028% | |
| 2024/8/21 | 1.0631 | 1.2752 | -0.028% | |
| 2024/8/20 | 1.0634 | 1.2755 | 0.009% | |
| 2024/8/19 | 1.0633 | 1.2754 | 0.047% | |
| 2024/8/16 | 1.0628 | 1.2749 | 0.009% | |
| 2024/8/15 | 1.0627 | 1.2748 | -0.047% | |
| 2024/8/14 | 1.0632 | 1.2753 | 0.104% | |
| 2024/8/13 | 1.0621 | 1.2742 | 0.113% | |
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