基金经理：王景明
| 单位净值:1.0486 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2407 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方纯元债券A(001988)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.0486 | 1.2407 | 0.01% | |
| 2023/11/30 | 1.0485 | 1.2406 | 0.038% | |
| 2023/11/29 | 1.0481 | 1.2402 | 0% | |
| 2023/11/28 | 1.0481 | 1.2402 | 0.029% | |
| 2023/11/27 | 1.0478 | 1.2399 | -0.019% | |
| 2023/11/24 | 1.048 | 1.2401 | 0% | |
| 2023/11/23 | 1.048 | 1.2401 | -0.057% | |
| 2023/11/22 | 1.0486 | 1.2407 | -0.038% | |
| 2023/11/21 | 1.049 | 1.2411 | -0.019% | |
| 2023/11/20 | 1.0492 | 1.2413 | 0.01% | |
| 2023/11/17 | 1.0491 | 1.2412 | 0.01% | |
| 2023/11/16 | 1.049 | 1.2411 | 0.019% | |
| 2023/11/15 | 1.0488 | 1.2409 | 0.01% | |
| 2023/11/14 | 1.0487 | 1.2408 | -0.01% | |
| 2023/11/13 | 1.0488 | 1.2409 | 0.038% | |
| 2023/11/10 | 1.0484 | 1.2405 | 0.019% | |
| 2023/11/9 | 1.0482 | 1.2403 | 0% | |
| 2023/11/8 | 1.0482 | 1.2403 | 0.01% | |
| 2023/11/7 | 1.0481 | 1.2402 | -0.01% | |
| 2023/11/6 | 1.0482 | 1.2403 | 0.019% | |
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