基金经理：王景明
| 单位净值:1.0623 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2144 | 截止日期:2022/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方纯元债券A(001988)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/12/2 | 1.0623 | 1.2144 | 0.019% | |
| 2022/12/1 | 1.0621 | 1.2142 | 0.057% | |
| 2022/11/30 | 1.0615 | 1.2136 | 0.009% | |
| 2022/11/29 | 1.0614 | 1.2135 | -0.179% | |
| 2022/11/28 | 1.0633 | 1.2154 | -0.056% | |
| 2022/11/25 | 1.0639 | 1.216 | -0.056% | |
| 2022/11/24 | 1.0645 | 1.2166 | 0.075% | |
| 2022/11/23 | 1.0637 | 1.2158 | 0.104% | |
| 2022/11/22 | 1.0626 | 1.2147 | 0.009% | |
| 2022/11/21 | 1.0625 | 1.2146 | 0.113% | |
| 2022/11/18 | 1.0613 | 1.2134 | 0.075% | |
| 2022/11/17 | 1.0605 | 1.2126 | 0.142% | |
| 2022/11/16 | 1.059 | 1.2111 | -0.17% | |
| 2022/11/15 | 1.0608 | 1.2129 | -0.075% | |
| 2022/11/14 | 1.0616 | 1.2137 | -0.394% | |
| 2022/11/11 | 1.0658 | 1.2179 | -0.094% | |
| 2022/11/10 | 1.0668 | 1.2189 | -0.056% | |
| 2022/11/9 | 1.0674 | 1.2195 | -0.037% | |
| 2022/11/8 | 1.0678 | 1.2199 | -0.037% | |
| 2022/11/7 | 1.0682 | 1.2203 | 0% | |
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