基金经理：王景明
| 单位净值:1.0664 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2185 | 截止日期:2023/2/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方纯元债券A(001988)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 1.0664 | 1.2185 | 0.028% | |
| 2023/2/2 | 1.0661 | 1.2182 | 0.038% | |
| 2023/2/1 | 1.0657 | 1.2178 | 0.009% | |
| 2023/1/31 | 1.0656 | 1.2177 | 0.028% | |
| 2023/1/30 | 1.0653 | 1.2174 | 0.075% | |
| 2023/1/20 | 1.0645 | 1.2166 | 0.009% | |
| 2023/1/19 | 1.0644 | 1.2165 | 0.019% | |
| 2023/1/18 | 1.0642 | 1.2163 | 0.009% | |
| 2023/1/17 | 1.0641 | 1.2162 | 0.028% | |
| 2023/1/16 | 1.0638 | 1.2159 | -0.075% | |
| 2023/1/13 | 1.0646 | 1.2167 | -0.009% | |
| 2023/1/12 | 1.0647 | 1.2168 | 0.038% | |
| 2023/1/11 | 1.0643 | 1.2164 | 0.038% | |
| 2023/1/10 | 1.0639 | 1.216 | -0.113% | |
| 2023/1/9 | 1.0651 | 1.2172 | -0.019% | |
| 2023/1/6 | 1.0653 | 1.2174 | -0.094% | |
| 2023/1/5 | 1.0663 | 1.2184 | -0.037% | |
| 2023/1/4 | 1.0667 | 1.2188 | 0.066% | |
| 2023/1/3 | 1.066 | 1.2181 | 0.066% | |
| 2022/12/31 | 1.0653 | 1.2174 | 0.009% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。