基金经理：方钰涵
| 单位净值:1.4978 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.4978 | 截止日期:2022/12/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根生物医药混合(QDII)(001984)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/12/2 | 1.4978 | 1.4978 | -0.683% | |
| 2022/12/1 | 1.5081 | 1.5081 | 1.011% | |
| 2022/11/30 | 1.493 | 1.493 | -0.314% | |
| 2022/11/29 | 1.4977 | 1.4977 | 1.422% | |
| 2022/11/28 | 1.4767 | 1.4767 | -1.743% | |
| 2022/11/25 | 1.5029 | 1.5029 | -0.799% | |
| 2022/11/24 | 1.515 | 1.515 | 0.358% | |
| 2022/11/23 | 1.5096 | 1.5096 | -1.346% | |
| 2022/11/22 | 1.5302 | 1.5302 | -1.683% | |
| 2022/11/21 | 1.5564 | 1.5564 | -1.187% | |
| 2022/11/18 | 1.5751 | 1.5751 | -0.512% | |
| 2022/11/17 | 1.5832 | 1.5832 | -0.428% | |
| 2022/11/16 | 1.59 | 1.59 | -0.251% | |
| 2022/11/15 | 1.594 | 1.594 | 0.372% | |
| 2022/11/14 | 1.5881 | 1.5881 | 0.589% | |
| 2022/11/11 | 1.5788 | 1.5788 | 3.156% | |
| 2022/11/10 | 1.5305 | 1.5305 | -0.61% | |
| 2022/11/9 | 1.5399 | 1.5399 | -0.478% | |
| 2022/11/8 | 1.5473 | 1.5473 | -0.979% | |
| 2022/11/7 | 1.5626 | 1.5626 | 0.884% | |
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